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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
基準日:2020年04月08日

基準価額5,333
前日比:+61円 (+1.16%)
純資産総額5,801百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月08日現在
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
546
分配金利回り
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月間ページ閲覧
693
値上がり(6ヶ月)
624
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年03月12日更新
分配金履歴
2020.03.12 55円
2020.02.12 55円
2020.01.14 55円
2019.12.12 55円
2019.11.12 55円
2019.10.15 55円
2020.03.12 55円
2020.02.12 55円
2020.01.14 55円
2019.12.12 55円
2019.11.12 55円
2019.10.15 55円
2019.09.12 55円
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.04.12 55円
2019.03.12 55円
2019.02.12 55円
2019.01.15 55円
2018.12.12 55円
2018.11.12 55円
2018.10.12 70円
2018.09.12 70円
2018.08.13 70円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -16.93%
3ヶ月 -16.58%
6ヶ月 -13.37%
1年 -11.59%
2年 -2.96%
3年 -2.51%
5年 -0.79%
10年 +5.97%
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -16.86%
3ヶ月 -16.22%
6ヶ月 -12.65%
1年 -10.27%
2年 -3.50%
3年 -3.97%
5年 -1.42%
10年 +57.21%
設定来(年率) +6.87%
設定来 +71.64%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.58
1年 -0.66
2年 -0.21
3年 -0.21
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+