スマート・ファイブ(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,008
前日比:-48円 (-0.53%)
純資産総額326,613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月12日現在
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも収益の獲得をめざします。
・各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。また、この比率は定期的に見直します。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
662
分配金利回り
437
月間ページ閲覧
805
値上がり(6ヶ月)
683
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.47175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月16日
償還日 2028年4月10日
決算日 原則 毎月8日

2022年08月08日更新
分配金履歴
2022.08.08 40円
2022.07.08 40円
2022.06.08 40円
2022.05.09 40円
2022.04.08 40円
2022.03.08 40円
2022.08.08 40円
2022.07.08 40円
2022.06.08 40円
2022.05.09 40円
2022.04.08 40円
2022.03.08 40円
2022.02.08 40円
2022.01.11 40円
2021.12.08 40円
2021.11.08 40円
2021.10.08 40円
2021.09.08 40円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.05.10 40円
2021.04.08 40円
2021.03.08 40円
2021.02.08 40円
2021.01.08 40円
2020.12.08 40円
2020.11.09 40円
2020.10.08 40円
2020.09.08 40円
2020.08.11 40円
2020.07.08 40円
2020.06.08 40円
2020.05.08 40円
2020.04.08 40円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -1.26%
6ヶ月 +0.12%
1年 -0.66%
2年 +1.71%
3年 +1.65%
5年 +2.19%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 -1.26%
6ヶ月 +0.12%
1年 -0.65%
2年 +3.33%
3年 +4.69%
5年 +10.19%
10年 ---
設定来(年率) +3.41%
設定来 +30.84%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 0.05
1年 -0.17
2年 0.43
3年 0.34
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+