約款変更(予定)のお知らせ (2024年7月2日)
当ファンドの委託会社である日興アセットマネジメント株式会社より、2024年8月21日付けで投資対象の1つである「ゴールド・マザーファンド」において金先物取引を利用可能とする重大な信託約款の変更(予定)の連絡がありましたのでお知らせいたします。

詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
約款変更(予定)のお知らせ

スマート・ファイブ(毎月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月19日

基準価額9,247
前日比:+14円 (+0.15%)
純資産総額290,307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月19日現在
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも収益の獲得をめざします。
・各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。また、この比率は定期的に見直します。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.73%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +7.43%
1年 +7.85%
2年 +6.22%
3年 +4.22%
5年 +3.58%
10年 +3.47%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +7.33%
1年 +7.48%
2年 +11.71%
3年 +11.53%
5年 +16.02%
10年 +31.34%
設定来(年率) +3.77%
設定来 +41.32%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.70
1年 1.30
2年 1.07
3年 0.79
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1260
値上がり(6ヶ月)
1258
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.47175%以内
◆諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 40円
2024.06.10 40円
2024.05.08 40円
2024.04.08 40円
2024.03.08 40円
2024.02.08 40円
2024.07.08 40円
2024.06.10 40円
2024.05.08 40円
2024.04.08 40円
2024.03.08 40円
2024.02.08 40円
2024.01.09 40円
2023.12.08 40円
2023.11.08 40円
2023.10.10 40円
2023.09.08 40円
2023.08.08 40円
2023.07.10 40円
2023.06.08 40円
2023.05.08 40円
2023.04.10 40円
2023.03.08 40円
2023.02.08 40円
2023.01.10 40円
2022.12.08 40円
2022.11.08 40円
2022.10.11 40円
2022.09.08 40円
2022.08.08 40円
2022.07.08 40円
2022.06.08 40円
2022.05.09 40円
2022.04.08 40円
2022.03.08 40円
2022.02.08 40円
2022.01.11 40円
2021.12.08 40円
2021.11.08 40円
2021.10.08 40円
2021.09.08 40円
2021.08.10 40円
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