GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)

(愛称:リートマスター)

複合商品型
基準日:2018年08月17日

基準価額6,341
前日比:+47円 (+0.75%)
純資産総額7,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
世界各国のリート(不動産投資信託)に分散投資します。
毎月の決算時に、リートの配当等収益を中心に、原則として収益分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
135
分配金利回り
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月間ページ閲覧
122
値上がり(6ヶ月)
525
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2018年08月08日更新
分配金履歴
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 20円
2017.02.08 20円
2017.01.10 20円
2016.12.08 20円
2016.11.08 20円
2016.10.11 20円
2016.09.08 20円
2016.08.08 20円
2016.07.08 20円
2016.06.08 20円
2016.05.09 20円
2016.04.08 20円
2016.03.08 20円
2016.02.08 20円
2016.01.08 20円
2015.12.08 20円
2015.11.09 20円
2015.10.08 20円
2015.09.08 20円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +3.06%
1年 +3.82%
2年 +1.79%
3年 -0.71%
5年 +6.44%
10年 +5.14%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +2.97%
1年 +3.67%
2年 +3.24%
3年 -2.65%
5年 +34.50%
10年 +34.22%
設定来(年率) -0.18%
設定来 -2.11%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.21
6ヶ月 0.30
1年 0.42
2年 0.20
3年 -0.06
5年 0.55
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+