GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)

(愛称:リートマスター)

複合商品型
基準日:2020年11月27日

基準価額5,107
前日比:-7円 (-0.14%)
純資産総額5,070百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
世界各国のリート(不動産投資信託)に分散投資します。
毎月の決算時に、リートの配当等収益を中心に、原則として収益分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1093
分配金利回り
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月間ページ閲覧
739
値上がり(6ヶ月)
1088
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年11月09日更新
分配金履歴
2020.11.09 20円
2020.10.08 20円
2020.09.08 20円
2020.08.11 20円
2020.07.08 20円
2020.06.08 20円
2020.11.09 20円
2020.10.08 20円
2020.09.08 20円
2020.08.11 20円
2020.07.08 20円
2020.06.08 20円
2020.05.08 20円
2020.04.08 20円
2020.03.09 20円
2020.02.10 20円
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.83%
3ヶ月 -3.29%
6ヶ月 +5.46%
1年 -29.45%
2年 -10.65%
3年 -6.33%
5年 -4.41%
10年 +4.63%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.81%
3ヶ月 -3.21%
6ヶ月 +5.55%
1年 -29.05%
2年 -18.85%
3年 -15.80%
5年 -17.25%
10年 +56.30%
設定来(年率) -1.06%
設定来 -14.56%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 0.49
1年 -0.85
2年 -0.40
3年 -0.28
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+