【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
信託期間延長のお知らせ(2020年7月13日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年7月11日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
日本株厳選ファンド信託期間延長のお知らせ
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

日本株厳選ファンド・円コース

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,096
前日比:-51円 (-0.83%)
純資産総額35,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
198
分配金利回り
442
月間ページ閲覧
792
値上がり(6ヶ月)
653
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 60円
2020.08.11 60円
2020.07.10 60円
2020.06.10 60円
2020.05.11 60円
2020.04.10 60円
2020.09.10 60円
2020.08.11 60円
2020.07.10 60円
2020.06.10 60円
2020.05.11 60円
2020.04.10 60円
2020.03.10 60円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 75円
2019.08.13 75円
2019.07.10 75円
2019.06.10 75円
2019.05.10 75円
2019.04.10 75円
2019.03.11 75円
2019.02.12 75円
2019.01.10 75円
2018.12.10 75円
2018.11.12 75円
2018.10.10 75円
2018.09.10 150円
2018.08.10 150円
2018.07.10 150円
2018.06.11 150円
2018.05.10 150円
2018.04.10 150円
2018.03.12 150円
2018.02.13 150円
2018.01.10 150円
2017.12.11 150円
2017.11.10 150円
2017.10.10 150円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.83%
3ヶ月 -0.65%
6ヶ月 -2.04%
1年 +3.17%
2年 -7.48%
3年 -3.74%
5年 -1.90%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.77%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 -2.40%
1年 +3.32%
2年 -13.74%
3年 -7.18%
5年 -6.88%
10年 ---
設定来(年率) +7.82%
設定来 +73.20%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.08
1年 0.15
2年 -0.37
3年 -0.21
5年 -0.11
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4