アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

国際債券型
基準日:2021年10月27日

基準価額5,691
前日比:+26円 (+0.46%)
純資産総額746百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対するユーロの為替変動の影響を大きく受けます。
・毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
・「ユーロコース」「ブラジルレアルコース」「豪ドルコース」「トルコリラコース」「メキシコペソコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質上限1.781%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2011年01月31日
償還日 2026年4月8日
決算日 原則 毎月8日

2021年10月08日更新
分配金履歴
2021.10.08 50円
2021.09.08 50円
2021.08.10 50円
2021.07.08 50円
2021.06.08 50円
2021.05.10 50円
2021.10.08 50円
2021.09.08 50円
2021.08.10 50円
2021.07.08 50円
2021.06.08 50円
2021.05.10 50円
2021.04.08 50円
2021.03.08 50円
2021.02.08 50円
2021.01.08 50円
2020.12.08 50円
2020.11.09 50円
2020.10.08 50円
2020.09.08 50円
2020.08.11 50円
2020.07.08 50円
2020.06.08 50円
2020.05.08 50円
2020.04.08 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 50円
2020.01.08 50円
2019.12.09 50円
2019.11.08 50円
2019.10.08 50円
2019.09.09 50円
2019.08.08 50円
2019.07.08 50円
2019.06.10 50円
2019.05.08 50円
2019.04.08 50円
2019.03.08 50円
2019.02.08 50円
2019.01.08 50円
2018.12.10 50円
2018.11.08 50円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 +2.01%
1年 +12.74%
2年 +6.76%
3年 +2.08%
5年 +5.11%
10年 +7.10%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 +2.03%
1年 +12.41%
2年 +12.21%
3年 +3.83%
5年 +23.67%
10年 +73.64%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +37.15%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 0.46
1年 1.71
2年 0.50
3年 0.18
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3