三井住友・グローバル好配当株式オープン

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額7,348
前日比:-8円 (-0.11%)
純資産総額9,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
348
分配金利回り
384
月間ページ閲覧
375
値上がり(6ヶ月)
304
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.12 15円
2016.12.12 15円
2016.11.14 15円
2016.10.12 15円
2016.09.12 15円
2016.08.12 15円
2016.07.12 15円
2016.06.13 15円
2016.05.12 15円
2016.04.12 15円
2016.03.14 15円
2016.02.12 15円
2016.01.12 15円
2015.12.14 15円
2015.11.12 15円
2015.10.13 15円
2015.09.14 15円
2015.08.12 15円
2015.07.13 15円
2015.06.12 15円
2015.05.12 15円
2015.04.13 15円
2015.03.12 15円
2015.02.12 15円
2015.01.13 15円
2014.12.12 15円
2014.11.12 15円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.69%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +8.53%
1年 +27.75%
2年 +11.95%
3年 +5.35%
5年 +15.19%
10年 +1.64%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.68%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +8.44%
1年 +27.42%
2年 +24.30%
3年 +15.69%
5年 +96.90%
10年 -5.22%
設定来(年率) +4.61%
設定来 +56.93%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 1.19
1年 2.99
2年 0.82
3年 0.34
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4