小型株ファンド

(愛称:グローイング・アップ)

国内株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額53,132
前日比:+561円 (+1.07%)
純資産総額10,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象とします。
・新規株式公開企業等の中小型株式に特化して調査・分析を行うスペシャリストが「次代を拓く革新高成長企業」を厳選します。
・エンジェルジャパン・アセットマネジメントより投資に関する助言を受けて運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1080
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
86
値上がり(6ヶ月)
1090
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2002年08月13日
償還日 2032年8月10日
決算日 原則 毎年8月12日

2022年08月12日更新
分配金履歴
2022.08.12 0円
2021.08.12 200円
2020.08.12 0円
2019.08.13 100円
2018.08.13 240円
2017.08.14 170円
2022.08.12 0円
2021.08.12 200円
2020.08.12 0円
2019.08.13 100円
2018.08.13 240円
2017.08.14 170円
2016.08.12 0円
2015.08.12 170円
2014.08.12 140円
2013.08.12 50円
2012.08.13 0円
2011.08.12 100円
2010.08.12 0円
2009.08.12 0円
2008.08.12 0円
2007.08.13 0円
2006.08.14 0円
2005.08.12 70円
2004.08.12 60円
2003.08.12 70円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.73%
3ヶ月 +7.51%
6ヶ月 +14.67%
1年 -12.73%
2年 +2.35%
3年 -3.74%
5年 +5.13%
10年 +17.49%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +10.73%
3ヶ月 +7.51%
6ヶ月 +14.67%
1年 -12.69%
2年 +4.80%
3年 -10.75%
5年 +28.37%
10年 +396.97%
設定来(年率) +20.86%
設定来 +416.62%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.55
1年 -0.43
2年 0.09
3年 -0.13
5年 0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5