【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,326
前日比:-15円 (-0.35%)
純資産総額100,656百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
50
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
547
値上がり(6ヶ月)
493
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3448%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +3.95%
6ヶ月 +2.89%
1年 +6.35%
2年 +3.10%
3年 +0.95%
5年 -0.18%
10年 +4.85%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +2.68%
1年 +5.89%
2年 +5.30%
3年 +1.60%
5年 -2.63%
10年 +45.75%
設定来(年率) +3.16%
設定来 +53.99%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 24.47
6ヶ月 0.32
1年 0.94
2年 0.52
3年 0.18
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3