<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

(愛称:月桂樹)

国際債券型
基準日:2018年06月18日

基準価額5,175
前日比:-13円 (-0.25%)
純資産総額176,195百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月18日現在
ファンドの特長
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
830
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
692
値上がり(6ヶ月)
860
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.32944%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2018年06月11日更新
分配金履歴
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
2016.09.12 55円
2016.08.10 55円
2016.07.11 55円
2016.06.10 55円
2016.05.10 55円
2016.04.11 55円
2016.03.10 55円
2016.02.10 55円
2016.01.12 55円
2015.12.10 55円
2015.11.10 55円
2015.10.13 55円
2015.09.10 55円
2015.08.10 55円
2015.07.10 55円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -0.80%
6ヶ月 -3.26%
1年 -2.06%
2年 -0.91%
3年 -4.15%
5年 +0.24%
10年 +2.45%
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 -3.17%
1年 -1.81%
2年 -1.61%
3年 -11.25%
5年 +1.98%
10年 +14.21%
設定来(年率) +3.43%
設定来 +50.95%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.60
1年 -0.38
2年 -0.13
3年 -0.60
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3