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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額5,783
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額246,417百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
信用力の高い先進国のソブリン債や社債などを中心に投資を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
432
分配金利回り
177
月間ページ閲覧
880
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.32944%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
2016.09.12 55円
2016.08.10 55円
2016.07.11 55円
2016.06.10 55円
2016.05.10 55円
2016.04.11 55円
2016.03.10 55円
2016.02.10 55円
2016.01.12 55円
2015.12.10 55円
2015.11.10 55円
2015.10.13 55円
2015.09.10 55円
2015.08.10 55円
2015.07.10 55円
2015.06.10 55円
2015.05.11 55円
2015.04.10 55円
2015.03.10 70円
2015.02.10 70円
2015.01.13 70円
2014.12.10 70円
2014.11.10 70円
2014.10.10 70円
2014.09.10 70円
2014.08.11 70円
2014.07.10 70円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 -0.60%
6ヶ月 +0.41%
1年 +0.24%
2年 -5.18%
3年 +0.71%
5年 +6.70%
10年 +2.65%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 -0.61%
6ヶ月 +0.44%
1年 +0.05%
2年 -9.91%
3年 +2.82%
5年 +35.79%
10年 +14.04%
設定来(年率) +3.76%
設定来 +51.99%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.11
1年 0.04
2年 -0.69
3年 0.09
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+