【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,835
前日比:+15円 (+0.15%)
純資産総額17,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
43
分配金利回り
428
月間ページ閲覧
524
値上がり(6ヶ月)
452
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年09月09日更新
分配金履歴
2020.09.09 50円
2020.08.11 50円
2020.07.09 50円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.09.09 50円
2020.08.11 50円
2020.07.09 50円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
2018.11.09 100円
2018.10.09 100円
2018.09.10 100円
2018.08.09 100円
2018.07.09 100円
2018.06.11 100円
2018.05.09 100円
2018.04.09 100円
2018.03.09 100円
2018.02.09 100円
2018.01.09 150円
2017.12.11 100円
2017.11.09 150円
2017.10.10 150円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.73%
3ヶ月 +13.45%
6ヶ月 +3.26%
1年 +7.48%
2年 -4.03%
3年 -2.27%
5年 +2.46%
10年 +9.96%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.71%
3ヶ月 +13.38%
6ヶ月 +2.86%
1年 +7.25%
2年 -8.25%
3年 -6.05%
5年 +10.79%
10年 +137.66%
設定来(年率) +9.21%
設定来 +95.51%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 0.08
1年 0.25
2年 -0.14
3年 -0.09
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+