ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月19日

基準価額13,793
前日比:+17円 (+0.12%)
純資産総額38,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.76%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 +14.79%
1年 +21.76%
2年 +14.68%
3年 +10.95%
5年 +16.21%
10年 +9.35%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.75%
3ヶ月 +5.99%
6ヶ月 +14.48%
1年 +20.75%
2年 +27.64%
3年 +29.67%
5年 +86.14%
10年 +77.40%
設定来(年率) +12.76%
設定来 +180.14%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 2.24
1年 1.65
2年 0.95
3年 0.73
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
664
値上がり(6ヶ月)
756
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
◆監査費用:純資産総額に対し、年0.0055%(税抜0.005%)。ただし、年44万円(税抜40万円)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 150円
2024.05.09 150円
2024.04.09 100円
2024.03.11 100円
2024.02.09 100円
2024.01.09 100円
2024.06.10 150円
2024.05.09 150円
2024.04.09 100円
2024.03.11 100円
2024.02.09 100円
2024.01.09 100円
2023.12.11 100円
2023.11.09 100円
2023.10.10 100円
2023.09.11 100円
2023.08.09 100円
2023.07.10 100円
2023.06.09 100円
2023.05.09 100円
2023.04.10 100円
2023.03.09 100円
2023.02.09 100円
2023.01.10 100円
2022.12.09 100円
2022.11.09 100円
2022.10.11 100円
2022.09.09 100円
2022.08.09 100円
2022.07.11 100円
2022.06.09 100円
2022.05.09 100円
2022.04.11 100円
2022.03.09 100円
2022.02.09 100円
2022.01.11 100円
2021.12.09 100円
2021.11.09 100円
2021.10.11 100円
2021.09.09 100円
2021.08.10 100円
2021.07.09 100円
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