当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額14,225
前日比:-228円 (-1.58%)
純資産総額7,278百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資します。
毎月決算を行います。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
110
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
181
値上がり(6ヶ月)
22
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2017年08月09日更新
分配金履歴
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
2017.06.09 100円
2017.05.09 100円
2017.04.10 100円
2017.03.09 100円
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
2017.06.09 100円
2017.05.09 100円
2017.04.10 100円
2017.03.09 100円
2017.02.09 100円
2017.01.10 100円
2016.12.09 100円
2016.11.09 100円
2016.10.11 100円
2016.09.09 100円
2016.08.09 100円
2016.07.11 100円
2016.06.09 100円
2016.05.09 100円
2016.04.11 100円
2016.03.09 100円
2016.02.09 100円
2016.01.12 100円
2015.12.09 100円
2015.11.09 100円
2015.10.09 100円
2015.09.09 100円
2015.08.10 150円
2015.07.09 100円
2015.06.09 100円
2015.05.11 100円
2015.04.09 100円
2015.03.09 100円
2015.02.09 100円
2015.01.09 100円
2014.12.09 100円
2014.11.10 100円
2014.10.09 100円
2014.09.09 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +6.68%
6ヶ月 +11.44%
1年 +43.59%
2年 +4.73%
3年 +9.87%
5年 +20.74%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +6.61%
6ヶ月 +11.14%
1年 +41.63%
2年 +5.78%
3年 +26.59%
5年 +134.46%
10年 ---
設定来(年率) +14.41%
設定来 +104.90%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.50
6ヶ月 5.92
1年 4.43
2年 0.20
3年 0.45
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4