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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年01月16日

基準価額11,620
前日比:-29円 (-0.25%)
純資産総額18,935百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資します。
毎月決算を行います。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
62
分配金利回り
314
月間ページ閲覧
146
値上がり(6ヶ月)
192
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年01月09日更新
分配金履歴
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
2018.11.09 100円
2018.10.09 100円
2018.09.10 100円
2018.08.09 100円
2018.07.09 100円
2018.06.11 100円
2018.05.09 100円
2018.04.09 100円
2018.03.09 100円
2018.02.09 100円
2018.01.09 150円
2017.12.11 100円
2017.11.09 150円
2017.10.10 150円
2017.09.11 100円
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
2017.06.09 100円
2017.05.09 100円
2017.04.10 100円
2017.03.09 100円
2017.02.09 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.84%
3ヶ月 +13.29%
6ヶ月 +12.91%
1年 +26.32%
2年 -2.31%
3年 +5.18%
5年 +3.18%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.79%
3ヶ月 +13.03%
6ヶ月 +12.26%
1年 +24.80%
2年 -5.87%
3年 +14.44%
5年 +10.68%
10年 ---
設定来(年率) +11.01%
設定来 +106.79%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.32
6ヶ月 0.91
1年 1.38
2年 -0.11
3年 0.30
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4