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信託期間無期限化のお知らせ(2023年10月11日
当ファンドは約款変更が行われ、2023年10月11日付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス)

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額8,673
前日比:-16円 (-0.18%)
純資産総額24,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
459
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1292
値上がり(6ヶ月)
1269
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10 50円
2023.10.10 50円
2023.09.11 50円
2023.08.10 50円
2023.07.10 50円
2023.06.12 50円
2023.11.10 50円
2023.10.10 50円
2023.09.11 50円
2023.08.10 50円
2023.07.10 50円
2023.06.12 50円
2023.05.10 50円
2023.04.10 50円
2023.03.10 50円
2023.02.10 50円
2023.01.10 50円
2022.12.12 50円
2022.11.10 50円
2022.10.11 50円
2022.09.12 50円
2022.08.10 50円
2022.07.11 50円
2022.06.10 50円
2022.05.10 50円
2022.04.11 50円
2022.03.10 50円
2022.02.10 50円
2022.01.11 50円
2021.12.10 50円
2021.11.10 50円
2021.10.11 50円
2021.09.10 50円
2021.08.10 50円
2021.07.12 50円
2021.06.10 50円
2021.05.10 50円
2021.04.12 50円
2021.03.10 50円
2021.02.10 50円
2021.01.12 50円
2020.12.10 50円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.99%
3ヶ月 +0.55%
6ヶ月 +2.11%
1年 +2.39%
2年 +8.38%
3年 +8.59%
5年 +7.45%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.98%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +2.01%
1年 +2.20%
2年 +16.91%
3年 +25.78%
5年 +36.35%
10年 ---
設定来(年率) +4.54%
設定来 +42.41%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.16
1年 0.23
2年 0.62
3年 0.65
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4