BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:ドリームパスポート)

国際株式型
基準日:2021年03月02日

基準価額5,082
前日比:+63円 (+1.26%)
純資産総額1,117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
主に、欧州の主要金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資します。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国とします。
組入株式の配当金および値上がり益を主な原資として、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
231
分配金利回り
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月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
781
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2007年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月10日

2021年02月10日更新
分配金履歴
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2020.08.11 10円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +5.01%
6ヶ月 +7.49%
1年 +8.60%
2年 +4.03%
3年 +0.95%
5年 +3.77%
10年 +4.95%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +4.99%
6ヶ月 +7.42%
1年 +8.31%
2年 +7.76%
3年 +2.28%
5年 +19.11%
10年 +54.55%
設定来(年率) -1.63%
設定来 -23.02%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.32
1年 0.03
2年 0.24
3年 -0.11
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+