BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,364
前日比:-68円 (-1.25%)
純資産総額1,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主に、欧州の主要金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資します。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国とします。
組入株式の配当金および値上がり益を主な原資として、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
333
分配金利回り
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月間ページ閲覧
209
値上がり(6ヶ月)
204
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバインベストメントパートナーズ
設定日 2007年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
2016.08.10 10円
2016.07.11 10円
2016.06.10 10円
2016.05.10 10円
2016.04.11 10円
2016.03.10 10円
2016.02.10 10円
2016.01.12 10円
2015.12.10 10円
2015.11.10 10円
2015.10.13 10円
2015.09.10 10円
2015.08.10 10円
2015.07.10 10円
2015.06.10 10円
2015.05.11 10円
2015.04.10 10円
2015.03.10 10円
2015.02.10 10円
2015.01.13 10円
2014.12.10 10円
2014.11.10 10円
2014.10.10 10円
2014.09.10 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 +10.37%
1年 +24.95%
2年 -4.41%
3年 +0.57%
5年 +12.37%
10年 -1.56%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 +10.33%
1年 +24.65%
2年 -9.04%
3年 +1.29%
5年 +76.73%
10年 -23.26%
設定来(年率) -2.23%
設定来 -23.47%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 1.48
1年 2.55
2年 -0.23
3年 0.03
5年 0.72
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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