【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

世界のサイフ

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額1,749
前日比:-6円 (-0.34%)
純資産総額16,442百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
298
分配金利回り
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月間ページ閲覧
812
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.08%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 -2.39%
1年 +0.30%
2年 -1.99%
3年 -3.60%
5年 -2.95%
10年 +0.57%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.08%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 -2.56%
1年 +0.35%
2年 -3.39%
3年 -9.17%
5年 -11.62%
10年 +9.87%
設定来(年率) -1.16%
設定来 -15.95%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.18
6ヶ月 -0.19
1年 0.03
2年 -0.21
3年 -0.42
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+