当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

世界のサイフ

国際債券型
基準日:2017年04月26日

基準価額2,662
前日比:+21円 (+0.80%)
純資産総額36,865百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
644
値上がり(6ヶ月)
906
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.95605%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2017年04月12日更新
分配金履歴
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2016.10.12 20円
2016.09.12 20円
2016.08.12 20円
2016.07.12 20円
2016.06.13 20円
2016.05.12 20円
2016.04.12 20円
2016.03.14 20円
2016.02.12 40円
2016.01.12 40円
2015.12.14 40円
2015.11.12 40円
2015.10.13 40円
2015.09.14 40円
2015.08.12 40円
2015.07.13 40円
2015.06.12 40円
2015.05.12 40円
2015.04.13 40円
2015.03.12 40円
2015.02.12 40円
2015.01.13 40円
2014.12.12 40円
2014.11.12 40円
2014.10.14 40円
2014.09.12 40円
2014.08.12 40円
2014.07.14 40円
2014.06.12 40円
2014.05.12 40円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +7.38%
1年 -3.24%
2年 -6.10%
3年 -3.63%
5年 +1.78%
10年 -1.85%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +7.30%
1年 -3.48%
2年 -11.02%
3年 -8.38%
5年 +10.88%
10年 -16.98%
設定来(年率) -1.42%
設定来 -14.59%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 1.49
1年 -0.38
2年 -0.69
3年 -0.41
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+