世界のサイフ

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額1,745
前日比:+8円 (+0.46%)
純資産総額13,499百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
303
値上がり(6ヶ月)
514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:なし


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2022年05月12日更新
分配金履歴
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
2022.01.12 10円
2021.12.13 10円
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
2022.01.12 10円
2021.12.13 10円
2021.11.12 10円
2021.10.12 10円
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.03.12 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +8.68%
6ヶ月 +2.60%
1年 +3.16%
2年 +9.15%
3年 +1.80%
5年 +1.09%
10年 +1.52%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +8.61%
6ヶ月 +2.42%
1年 +2.84%
2年 +17.90%
3年 +3.48%
5年 +3.32%
10年 +14.49%
設定来(年率) -0.91%
設定来 -13.98%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.20
1年 0.32
2年 1.09
3年 0.19
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3