米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額3,756
前日比:+43円 (+1.16%)
純資産総額12,872百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として対豪ドルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、豪ドル買い)を行います。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2022年05月12日更新
分配金履歴
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 25円
2020.03.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.01%
3ヶ月 +6.96%
6ヶ月 -2.50%
1年 +0.67%
2年 +22.39%
3年 +6.78%
5年 +4.07%
10年 +6.16%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.00%
3ヶ月 +6.95%
6ヶ月 -2.52%
1年 +0.61%
2年 +48.63%
3年 +18.69%
5年 +15.49%
10年 +44.94%
設定来(年率) +6.32%
設定来 +79.05%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 -0.12
1年 0.04
2年 1.40
3年 0.33
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+