T&Dインド中小型株ファンド

(愛称:ガンジス)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額12,501
前日比:-59円 (-0.47%)
純資産総額6,014百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・インド証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。
・中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定します。
・外国投資証券の運用において、インドの株式運用で実績のある、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)が投資助言を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
444
月間ページ閲覧
91
値上がり(6ヶ月)
75
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年率2.051%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2011年02月07日
償還日 2026年2月10日
決算日 原則 毎年2月10日、8月10日

2021年08月10日更新
分配金履歴
2021.08.10 500円
2021.02.10 100円
2020.08.11 0円
2020.02.10 0円
2019.08.13 0円
2019.02.12 0円
2021.08.10 500円
2021.02.10 100円
2020.08.11 0円
2020.02.10 0円
2019.08.13 0円
2019.02.12 0円
2018.08.10 0円
2018.02.13 500円
2017.08.10 800円
2017.02.10 0円
2016.08.10 0円
2016.02.10 0円
2015.08.10 1,100円
2015.02.10 4,200円
2014.08.11 4,800円
2014.02.10 0円
2013.08.12 0円
2013.02.12 2,000円
2012.08.10 0円
2012.02.10 0円
2011.08.10 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.37%
3ヶ月 +7.78%
6ヶ月 +13.85%
1年 +50.76%
2年 +19.72%
3年 +11.52%
5年 +10.44%
10年 +15.59%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.37%
3ヶ月 +7.58%
6ヶ月 +13.64%
1年 +50.24%
2年 +42.84%
3年 +38.21%
5年 +60.33%
10年 +187.15%
設定来(年率) +15.03%
設定来 +160.13%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 1.28
1年 3.54
2年 0.68
3年 0.43
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4