T&Dインド中小型株ファンド

(愛称:ガンジス)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額17,727
前日比:+216円 (+1.23%)
純資産総額24,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・インド証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。
・中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定します。
・外国投資証券の運用において、インドの株式運用で実績のある、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)が投資助言を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +9.29%
6ヶ月 +23.80%
1年 +49.29%
2年 +30.02%
3年 +22.71%
5年 +18.55%
10年 +14.34%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +9.29%
6ヶ月 +23.39%
1年 +47.39%
2年 +61.79%
3年 +71.21%
5年 +115.99%
10年 +117.00%
設定来(年率) +17.49%
設定来 +233.06%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 2.44
1年 4.63
2年 2.23
3年 1.57
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
112
値上がり(6ヶ月)
49
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年率2.051%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2011年02月07日
償還日 2044年2月10日
決算日 原則 毎年2月10日、8月10日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 500円
2023.08.10 500円
2023.02.10 500円
2022.08.10 500円
2022.02.10 500円
2021.08.10 500円
2024.02.13 500円
2023.08.10 500円
2023.02.10 500円
2022.08.10 500円
2022.02.10 500円
2021.08.10 500円
2021.02.10 100円
2020.08.11 0円
2020.02.10 0円
2019.08.13 0円
2019.02.12 0円
2018.08.10 0円
2018.02.13 500円
2017.08.10 800円
2017.02.10 0円
2016.08.10 0円
2016.02.10 0円
2015.08.10 1,100円
2015.02.10 4,200円
2014.08.11 4,800円
2014.02.10 0円
2013.08.12 0円
2013.02.12 2,000円
2012.08.10 0円
2012.02.10 0円
2011.08.10 0円
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