信託期間延長のお知らせ(2019年1月15日
当ファンドは約款変更が行われ、2019年1月12日付で、償還日が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「米国ハイイールド債券ファンド」の信託期間延長のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
基準日:2019年03月19日

基準価額2,740
前日比:+3円 (+0.11%)
純資産総額21,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年03月19日現在
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
929
分配金利回り
400
月間ページ閲覧
37
値上がり(6ヶ月)
880
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年03月12日更新
分配金履歴
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
2018.09.12 45円
2018.08.13 45円
2018.07.12 45円
2018.06.12 45円
2018.05.14 45円
2018.04.12 45円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.12 60円
2017.12.12 60円
2017.11.13 60円
2017.10.12 60円
2017.09.12 80円
2017.08.14 80円
2017.07.12 80円
2017.06.12 80円
2017.05.12 80円
2017.04.12 80円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.12 100円
2016.12.12 100円
2016.11.14 100円
2016.10.12 100円
2016.09.12 100円
2016.08.12 100円
2016.07.12 100円
2016.06.13 100円
2016.05.12 100円
2016.04.12 100円
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2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +12.73%
1年 -7.24%
2年 -3.27%
3年 +15.18%
5年 +3.54%
10年 ---
2019年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +12.35%
1年 -7.56%
2年 -5.12%
3年 +48.70%
5年 +10.39%
10年 ---
設定来(年率) +4.93%
設定来 +46.08%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.67
1年 -0.36
2年 -0.21
3年 0.91
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4