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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額14,351
前日比:-72円 (-0.50%)
純資産総額19,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
216
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
175
値上がり(6ヶ月)
301
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2020.08.11 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
2013.05.10 500円
2013.02.12 500円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.60%
3ヶ月 +15.07%
6ヶ月 +14.42%
1年 +13.33%
2年 +5.39%
3年 +9.16%
5年 +5.18%
10年 +11.78%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.57%
3ヶ月 +15.04%
6ヶ月 +14.29%
1年 +13.16%
2年 +10.62%
3年 +28.79%
5年 +25.14%
10年 +177.78%
設定来(年率) +7.70%
設定来 +109.15%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 0.56
1年 0.61
2年 0.26
3年 0.51
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+