ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年09月24日

基準価額4,215
前日比:+38円 (+0.91%)
純資産総額112,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
999
分配金利回り
296
月間ページ閲覧
981
値上がり(6ヶ月)
1004
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.09.14 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.11%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 -10.64%
1年 -12.35%
2年 +3.31%
3年 +4.80%
5年 +4.13%
10年 +10.41%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.07%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 -10.94%
1年 -11.97%
2年 +7.17%
3年 +14.31%
5年 +19.68%
10年 +109.73%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +36.31%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 -0.35
1年 -0.52
2年 0.19
3年 0.32
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5