新興国国債オープン(毎月決算型)

(愛称:アトラス(毎月決算型))

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額3,796
前日比:-2円 (-0.05%)
純資産総額3,703百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・新興国国債マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券等に投資します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2023年11月13日更新
分配金履歴
2023.11.13 10円
2023.10.12 10円
2023.09.12 10円
2023.08.14 10円
2023.07.12 10円
2023.06.12 10円
2023.11.13 10円
2023.10.12 10円
2023.09.12 10円
2023.08.14 10円
2023.07.12 10円
2023.06.12 10円
2023.05.12 10円
2023.04.12 10円
2023.03.13 10円
2023.02.13 10円
2023.01.12 10円
2022.12.12 10円
2022.11.14 10円
2022.10.12 10円
2022.09.12 10円
2022.08.12 10円
2022.07.12 10円
2022.06.13 10円
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
2022.01.12 10円
2021.12.13 10円
2021.11.12 10円
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2021.09.13 20円
2021.08.12 20円
2021.07.12 20円
2021.06.14 20円
2021.05.12 20円
2021.04.12 20円
2021.03.12 20円
2021.02.12 20円
2021.01.12 20円
2020.12.14 20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 -1.67%
6ヶ月 +7.80%
1年 +9.67%
2年 +10.08%
3年 +8.63%
5年 +5.84%
10年 +2.34%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 -1.66%
6ヶ月 +7.78%
1年 +9.44%
2年 +20.29%
3年 +25.83%
5年 +27.16%
10年 +12.99%
設定来(年率) +0.23%
設定来 +3.77%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 0.80
1年 1.15
2年 1.33
3年 1.19
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+