【重要】 信託約款変更決定のおしらせ(2015年1月27日)
当ファンドは、運用にあたって投資助言を受けていたインターナショナル・ストラテジー・アンド・インベストメント・インクとの投資助言契約を解除することに伴い、自社による運用へ変更する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の異議申立を受け付けた結果、正式に2015年2月20日をもって信託約款の変更を行うことが決定された旨、委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社より通知がございました。

詳細は、委託会社からのレターをご確認ください。
 「新興国国債オープン(毎月決算型)/(1年決算型)」の投資信託約款変更決定のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新興国国債オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年12月14日

基準価額4,085
前日比:-7円 (-0.17%)
純資産総額8,413百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
新興国国債マザーファンドへの投資を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券等に投資します。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
201
分配金利回り
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月間ページ閲覧
737
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.78%
5000万円以上1億円未満:2.70%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2017年12月12日更新
分配金履歴
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2016.10.12 20円
2016.09.12 20円
2016.08.12 20円
2016.07.12 20円
2016.06.13 20円
2016.05.12 20円
2016.04.12 20円
2016.03.14 40円
2016.02.12 40円
2016.01.12 40円
2015.12.14 40円
2015.11.12 40円
2015.10.13 40円
2015.09.14 40円
2015.08.12 40円
2015.07.13 40円
2015.06.12 40円
2015.05.12 40円
2015.04.13 40円
2015.03.12 40円
2015.02.12 40円
2015.01.13 40円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +3.42%
1年 +14.69%
2年 +4.29%
3年 -3.71%
5年 +2.72%
10年 +0.18%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +3.39%
1年 +14.48%
2年 +7.27%
3年 -11.77%
5年 +13.08%
10年 -5.02%
設定来(年率) -0.35%
設定来 -3.55%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.95
1年 2.19
2年 0.45
3年 -0.34
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+