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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年12月04日

基準価額8,085
前日比:-60円 (-0.74%)
純資産総額13,244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
164
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
479
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年10月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年11月12日更新
分配金履歴
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.03.12 25円
2019.02.12 25円
2019.01.15 25円
2018.12.12 25円
2018.11.12 25円
2018.10.12 25円
2018.09.12 25円
2018.08.13 25円
2018.07.12 25円
2018.06.12 25円
2018.05.14 25円
2018.04.12 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.12 25円
2017.12.12 25円
2017.11.13 25円
2017.10.12 25円
2017.09.12 25円
2017.08.14 25円
2017.07.12 25円
2017.06.12 25円
2017.05.12 25円
2017.04.12 25円
2017.03.13 25円
2017.02.13 25円
2017.01.12 25円
2016.12.12 25円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +7.55%
1年 +7.07%
2年 +2.69%
3年 +5.66%
5年 +2.88%
10年 +9.56%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +8.12%
6ヶ月 +7.46%
1年 +6.85%
2年 +4.97%
3年 +17.05%
5年 +13.23%
10年 +119.69%
設定来(年率) +3.73%
設定来 +52.80%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.13
1年 0.52
2年 0.20
3年 0.71
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+