世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年09月22日

基準価額3,094
前日比:+3円 (+0.10%)
純資産総額24,066百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年09月22日現在
ファンドの特長
相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債に投資します。
主な投資対象である世界銀行債券はAAA(S&P社)/Aaa(Moody's社)の高い格付を保有していることからも、高金利を享受しながら信用リスクを抑制した運用成果が期待できます。
決算は、毎月です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
156
分配金利回り
330
月間ページ閲覧
425
値上がり(6ヶ月)
474
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.295%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2017年09月12日更新
分配金履歴
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2016.10.12 20円
2016.09.12 20円
2016.08.12 20円
2016.07.12 20円
2016.06.13 20円
2016.05.12 20円
2016.04.12 20円
2016.03.14 20円
2016.02.12 20円
2016.01.12 40円
2015.12.14 40円
2015.11.12 40円
2015.10.13 40円
2015.09.14 40円
2015.08.12 40円
2015.07.13 40円
2015.06.12 40円
2015.05.12 40円
2015.04.13 40円
2015.03.12 40円
2015.02.12 40円
2015.01.13 40円
2014.12.12 40円
2014.11.12 40円
2014.10.14 40円
もっと見る閉じる
2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +5.06%
1年 +15.76%
2年 +1.00%
3年 -2.82%
5年 +3.97%
10年 -0.22%
2017年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.75%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +4.96%
1年 +15.23%
2年 +0.86%
3年 -8.42%
5年 +21.31%
10年 ---
設定来(年率) -1.20%
設定来 -12.28%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.66
6ヶ月 1.95
1年 2.73
2年 0.10
3年 -0.28
5年 0.38
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+