ワールド・リート・セレクション(米国)

(愛称:十二絵巻)

複合商品型
基準日:2022年05月18日

基準価額2,321
前日比:+27円 (+1.18%)
純資産総額39,162百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
米国の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
444
月間ページ閲覧
80
値上がり(6ヶ月)
24
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2022年05月12日更新
分配金履歴
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
2022.01.12 10円
2021.12.13 10円
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
2022.01.12 10円
2021.12.13 10円
2021.11.12 10円
2021.10.12 10円
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.03.12 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 20円
2020.11.12 20円
2020.10.12 20円
2020.09.14 20円
2020.08.12 20円
2020.07.13 20円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +14.18%
6ヶ月 +14.18%
1年 +38.41%
2年 +34.65%
3年 +17.42%
5年 +12.40%
10年 +12.56%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.57%
3ヶ月 +14.04%
6ヶ月 +13.90%
1年 +37.24%
2年 +71.41%
3年 +47.50%
5年 +48.55%
10年 +103.32%
設定来(年率) +2.96%
設定来 +55.05%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.63
1年 2.19
2年 2.29
3年 1.00
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4