ワールド・リート・セレクション(米国)

(愛称:十二絵巻)

複合商品型
基準日:2020年09月25日

基準価額1,548
前日比:+6円 (+0.39%)
純資産総額36,378百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
米国の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
966
分配金利回り
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月間ページ閲覧
958
値上がり(6ヶ月)
971
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 20円
2020.08.12 20円
2020.07.13 20円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.09.14 20円
2020.08.12 20円
2020.07.13 20円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 -9.17%
1年 -9.61%
2年 -0.47%
3年 +1.24%
5年 +1.12%
10年 +8.92%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +3.19%
6ヶ月 -9.39%
1年 -9.07%
2年 -0.09%
3年 +4.00%
5年 +4.13%
10年 +83.12%
設定来(年率) +2.59%
設定来 +43.80%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 -0.38
1年 -0.50
2年 -0.02
3年 0.08
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5