投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月20日	世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	年1回	0円	34,615円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	年1回	0円	20,817円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	三菱ＵＦＪ　純金ファンド	年1回	0円	57,985円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	世界経済インデックスファンド	年1回	0円	46,687円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド	年1回	0円	42,499円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	明治安田日本債券ファンド	年1回	0円	9,196円	70円	-70円	-10.48%
2026年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き）	年1回	0円	9,942円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	20,584円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	楽天みらいファンド	年1回	0円	21,811円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	グローバル・メタバース株式ファンド	年1回	0円	24,738円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	明治安田日本株式ファンド	年1回	0円	21,226円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	キャピタル日本株式ファンド	年2回	0円	62,765円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	アクティブ元年・日本株ファンド	年1回	0円	35,639円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）	年1回	0円	39,665円	0円	0円	0.00%
2026年01月20日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	毎月	0円	9,506円	---	---	---
2026年01月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	530円	10,645円	30円	+500円	+6.84%
2026年01月19日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	年2回	400円	42,850円	350円	+50円	+2.18%
2026年01月19日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	300円	11,800円	200円	+100円	+6.10%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,215円	120円	0円	+6.13%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,628円	120円	0円	---
2026年01月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	100円	11,462円	100円	0円	+6.59%
2026年01月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	95円	10,783円	95円	0円	+7.62%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	隔月	70円	13,466円	70円	0円	+3.08%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	11,748円	60円	0円	---
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	10,231円	60円	0円	---
2026年01月19日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,710円	55円	0円	+15.75%
2026年01月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,879円	55円	0円	+6.18%
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	隔月	55円	13,575円	55円	0円	+2.83%
2026年01月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	9,246円	50円	0円	+7.71%
2026年01月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,148円	50円	0円	+4.59%
2026年01月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	3,859円	40円	0円	+1.91%
2026年01月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	13,671円	40円	0円	+1.85%
2026年01月19日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	11,169円	40円	0円	+2.74%
2026年01月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	9,606円	35円	0円	+5.53%
2026年01月19日	（Ｏｎｅ）公社債投信１月号＃４	年1回	30円	10,000円	12円	+19円	+0.31%
2026年01月19日	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	6,025円	30円	0円	+6.41%
2026年01月19日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,561円	30円	0円	+7.15%
2026年01月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	8,304円	30円	0円	+5.23%
2026年01月19日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	10,300円	30円	0円	+1.31%
2026年01月19日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	7,222円	30円	0円	+6.21%
2026年01月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	5,864円	25円	0円	+6.80%
2026年01月19日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,832円	20円	0円	+6.96%
2026年01月19日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	11,327円	20円	0円	+2.58%
2026年01月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,395円	20円	0円	+6.00%
2026年01月19日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	10,421円	20円	0円	+2.57%
2026年01月19日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,753円	15円	0円	+5.28%
2026年01月19日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	8,229円	15円	0円	+2.38%
2026年01月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,740円	15円	0円	+4.16%
2026年01月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	10,903円	15円	0円	+28.55%
2026年01月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース	毎月	13円	2,303円	13円	0円	+9.91%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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