ワールド・リゾート関連株式ファンド

(愛称:ビジット・ワールド)

国際株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額9,694
前日比:-164円 (-1.66%)
純資産総額4,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
538
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1413
値上がり(6ヶ月)
1201
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2014年08月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月1日

2023年08月01日更新
分配金履歴
2023.08.01 50円
2022.08.01 0円
2021.08.02 160円
2020.08.03 0円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2023.08.01 50円
2022.08.01 0円
2021.08.02 160円
2020.08.03 0円
2019.08.01 0円
2018.08.01 1,100円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.04%
3ヶ月 -5.69%
6ヶ月 +0.20%
1年 +4.17%
2年 +5.57%
3年 +4.37%
5年 +1.72%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.04%
3ヶ月 -5.69%
6ヶ月 +0.25%
1年 +4.21%
2年 +11.50%
3年 +13.62%
5年 +8.84%
10年 ---
設定来(年率) +3.74%
設定来 +34.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.02
1年 0.29
2年 0.41
3年 0.32
5年 0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4