YOURMIRAI ワールド・リゾート

国際株式型
基準日:2018年07月20日

基準価額11,166
前日比:-26円 (-0.23%)
純資産総額116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月20日現在
ファンドの特長
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
42
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
512
値上がり(6ヶ月)
265
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2014年08月01日
償還日 2021年8月2日
決算日 原則 毎年8月1日

2017年08月01日更新
分配金履歴
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2017.08.01 1,190円
2016.08.01 0円
2015.08.03 1,300円
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.28%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 -3.39%
1年 +8.60%
2年 +26.31%
3年 +8.55%
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -4.28%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 -3.39%
1年 +7.59%
2年 +58.06%
3年 +24.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.80%
設定来 +34.44%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.29
1年 0.76
2年 2.08
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+