iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2021年08月02日

基準価額10,785
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,057百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2021年08月02日更新
分配金履歴
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 -0.28%
1年 -0.32%
2年 -1.11%
3年 +0.02%
5年 -0.70%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 -0.28%
1年 -0.32%
2年 -2.21%
3年 +0.07%
5年 -3.43%
10年 ---
設定来(年率) +0.94%
設定来 +7.35%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 -0.16
1年 -0.22
2年 -0.50
3年 0.03
5年 -0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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