iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額14,073
前日比:-9円 (-0.06%)
純資産総額761百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、FTSE世界国債インデックス(除く日本・国内投資用円ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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588
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3575%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2023年08月02日更新
分配金履歴
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +5.43%
1年 +1.45%
2年 +1.89%
3年 +3.26%
5年 +3.55%
10年 +2.89%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +5.43%
1年 +1.45%
2年 +3.82%
3年 +10.10%
5年 +19.05%
10年 +32.90%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +36.09%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.68
1年 0.17
2年 0.26
3年 0.51
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3