i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額11,761
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額335百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
原則として為替ヘッジを行いません。なお、為替ヘッジありコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
515
値上がり(6ヶ月)
715
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6156%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +6.31%
1年 +10.94%
2年 -1.32%
3年 +0.90%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +6.31%
1年 +10.94%
2年 -2.62%
3年 +2.74%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.41%
設定来 +17.85%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 2.93
1年 1.88
2年 -0.16
3年 0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3