ニュー配当利回り株オープン

(愛称:配当物語)

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額17,850
前日比:+110円 (+0.62%)
純資産総額3,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して投資銘柄を選定します。
最近見たファンド
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年07月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25 60円
2023.01.25 60円
2022.07.25 60円
2022.01.25 60円
2021.07.26 60円
2021.01.25 60円
2023.07.25 60円
2023.01.25 60円
2022.07.25 60円
2022.01.25 60円
2021.07.26 60円
2021.01.25 60円
2020.07.27 60円
2020.01.27 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 70円
2009.01.26 60円
2008.07.25 60円
2008.01.25 30円
2007.07.25 700円
2007.01.25 1,000円
2006.07.25 200円
2006.01.25 1,500円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.26%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +20.05%
1年 +30.66%
2年 +17.65%
3年 +21.83%
5年 +11.25%
10年 +10.59%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.26%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +20.02%
1年 +30.52%
2年 +37.94%
3年 +79.57%
5年 +67.51%
10年 +159.76%
設定来(年率) +6.75%
設定来 +123.35%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.68
1年 2.88
2年 1.64
3年 2.05
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4