ニュー配当利回り株オープン

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,875
前日比:+10円 (+0.10%)
純資産総額2,722百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として、東京証券取引所第一部上場銘柄に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して投資銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
393
分配金利回り
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月間ページ閲覧
313
値上がり(6ヶ月)
145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年07月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 70円
2009.01.26 60円
2008.07.25 60円
2008.01.25 30円
2007.07.25 700円
2007.01.25 1,000円
2006.07.25 200円
2006.01.25 1,500円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +7.97%
1年 +28.47%
2年 +3.90%
3年 +11.23%
5年 +18.34%
10年 +1.39%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +5.51%
6ヶ月 +7.96%
1年 +28.40%
2年 +7.57%
3年 +36.82%
5年 +127.91%
10年 +6.93%
設定来(年率) +3.71%
設定来 +44.57%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.75
6ヶ月 1.88
1年 3.99
2年 0.24
3年 0.74
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+