三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額12,653
前日比:-165円 (-1.29%)
純資産総額16,770百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
12
分配金利回り
100
月間ページ閲覧
46
値上がり(6ヶ月)
33
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.672%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1996年08月01日
償還日 2026年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2020年07月31日更新
分配金履歴
2020.07.31 1,500円
2019.07.31 350円
2018.07.31 800円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 0円
2020.07.31 1,500円
2019.07.31 350円
2018.07.31 800円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 0円
2014.07.31 0円
2013.07.31 0円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
2007.07.31 0円
2006.07.31 0円
2005.08.01 0円
2004.08.02 0円
2003.07.31 0円
2002.07.31 0円
2001.07.31 0円
2000.07.31 700円
1999.07.31 4,000円
1998.07.31 1,000円
1997.07.31 4,500円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.57%
3ヶ月 +22.62%
6ヶ月 +32.93%
1年 +44.07%
2年 +17.69%
3年 +22.02%
5年 +15.44%
10年 +18.01%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.57%
3ヶ月 +21.47%
6ヶ月 +31.68%
1年 +42.71%
2年 +36.09%
3年 +74.67%
5年 +97.10%
10年 +403.53%
設定来(年率) +6.83%
設定来 +164.69%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.62
6ヶ月 1.80
1年 2.51
2年 0.85
3年 1.22
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+