三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,886
前日比:+68円 (+0.63%)
純資産総額9,006百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
・NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
698
分配金利回り
333
月間ページ閲覧
186
値上がり(6ヶ月)
661
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1996年08月01日
償還日 2021年7月30日
決算日 原則 毎年7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 350円
2018.07.31 800円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 0円
2014.07.31 0円
2019.07.31 350円
2018.07.31 800円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 0円
2014.07.31 0円
2013.07.31 0円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
2007.07.31 0円
2006.07.31 0円
2005.08.01 0円
2004.08.02 0円
2003.07.31 0円
2002.07.31 0円
2001.07.31 0円
2000.07.31 700円
1999.07.31 4,000円
1998.07.31 1,000円
1997.07.31 4,500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.58%
3ヶ月 +2.58%
6ヶ月 +3.57%
1年 -3.86%
2年 +12.29%
3年 +17.85%
5年 +10.12%
10年 +13.27%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.58%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 +3.72%
1年 -3.72%
2年 +26.09%
3年 +63.66%
5年 +61.94%
10年 +247.66%
設定来(年率) +5.17%
設定来 +119.44%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.20
1年 -0.17
2年 0.69
3年 1.14
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+