エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)

(愛称:エマソブN)

国際債券型
基準日:2019年02月15日

基準価額14,154
前日比:-78円 (-0.55%)
純資産総額840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
・エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
・新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
・債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月5日

2018年08月06日更新
分配金履歴
2018.08.06 0円
2017.08.07 0円
2016.08.05 0円
2015.08.05 0円
2014.08.05 0円
2018.08.06 0円
2017.08.07 0円
2016.08.05 0円
2015.08.05 0円
2014.08.05 0円
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.64%
1年 -2.25%
2年 +0.69%
3年 +2.28%
5年 +6.05%
10年 ---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 -1.64%
1年 -2.25%
2年 +1.39%
3年 +7.00%
5年 +34.14%
10年 ---
設定来(年率) +7.29%
設定来 +38.20%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.21
1年 -0.30
2年 0.12
3年 0.30
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+