MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年09月16日

基準価額10,962
前日比:-12円 (-0.11%)
純資産総額1,091百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月16日現在
ファンドの特徴
主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
363
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
883
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1997年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日、7月30日

2021年07月30日更新
分配金履歴
2021.07.30 140円
2021.02.01 140円
2020.07.30 140円
2020.01.30 140円
2019.07.30 140円
2019.01.30 140円
2021.07.30 140円
2021.02.01 140円
2020.07.30 140円
2020.01.30 140円
2019.07.30 140円
2019.01.30 140円
2018.07.30 140円
2018.01.30 140円
2017.07.31 140円
2017.01.30 140円
2016.08.01 140円
2016.02.01 140円
2015.07.30 140円
2015.01.30 140円
2014.07.30 100円
2014.01.30 100円
2013.07.30 100円
2013.01.30 180円
2012.07.30 180円
2012.01.30 180円
2011.08.01 180円
2011.01.31 180円
2010.07.30 180円
2010.02.01 180円
2009.07.30 180円
2009.01.30 180円
2008.07.30 200円
2008.01.30 200円
2007.07.30 200円
2007.01.30 200円
2006.07.31 200円
2006.01.30 200円
2005.08.01 200円
2005.01.31 200円
2004.07.30 180円
2004.01.30 200円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 +4.46%
1年 +10.61%
2年 +12.03%
3年 +9.80%
5年 +8.94%
10年 +10.54%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 +4.46%
1年 +10.54%
2年 +24.95%
3年 +30.87%
5年 +49.46%
10年 +145.36%
設定来(年率) +4.30%
設定来 +105.85%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.29
1年 2.00
2年 1.54
3年 1.23
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3