JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年06月14日

基準価額7,952
前日比:-23円 (-0.29%)
純資産総額15,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +3.95%
1年 +5.75%
2年 +1.21%
3年 -6.04%
5年 +3.53%
10年 +2.47%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +3.94%
1年 +5.74%
2年 +2.39%
3年 -15.19%
5年 +23.45%
10年 +27.91%
設定来(年率) +6.37%
設定来 +187.00%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 1.06
1年 0.77
2年 0.14
3年 -0.49
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1408
値上がり(6ヶ月)
1380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
◆純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)をファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用の一部とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2044年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2024年01月30日更新
分配金履歴
2024.01.30 40円
2023.07.31 30円
2023.01.30 30円
2022.08.01 40円
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2024.01.30 40円
2023.07.31 30円
2023.01.30 30円
2022.08.01 40円
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
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