JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2017年10月19日

基準価額10,289
前日比:+40円 (+0.39%)
純資産総額27,701百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
458
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
713
値上がり(6ヶ月)
662
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2020年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2017年07月31日更新
分配金履歴
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
2004.01.30 550円
2003.07.30 750円
2003.01.30 200円
2002.07.30 50円
2002.01.30 500円
2001.07.30 400円
2001.01.30 500円
2000.07.31 300円
2000.01.30 1,000円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +3.87%
1年 +13.45%
2年 +3.93%
3年 +3.51%
5年 +10.64%
10年 +4.18%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +3.86%
1年 +13.41%
2年 +7.88%
3年 +10.43%
5年 +59.09%
10年 +41.83%
設定来(年率) +7.45%
設定来 +168.91%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.96
1年 3.36
2年 0.45
3年 0.40
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3