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明治安田米国中小型成長株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額10,405
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額17,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。
・高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行います。
・マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
75
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
106
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2012年01月31日
償還日 2022年1月31日
決算日 原則 毎年1月31日、7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2018.07.31 900円
2018.01.31 1,500円
2017.07.31 0円
2017.01.31 0円
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2018.07.31 900円
2018.01.31 1,500円
2017.07.31 0円
2017.01.31 0円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.31 1,500円
2015.02.02 1,500円
2014.07.31 100円
2014.01.31 2,000円
2013.07.31 2,000円
2013.01.31 2,500円
2012.07.31 200円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +12.55%
6ヶ月 +4.39%
1年 +29.74%
2年 +8.94%
3年 +14.55%
5年 +8.00%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +12.55%
6ヶ月 +4.48%
1年 +29.86%
2年 +15.93%
3年 +46.82%
5年 +33.30%
10年 ---
設定来(年率) +16.46%
設定来 +130.34%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.22
1年 1.33
2年 0.38
3年 0.73
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+