明治安田米国中小型成長株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額10,739
前日比:-233円 (-2.12%)
純資産総額32,947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。
・高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行います。
・マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
7
分配金利回り
195
月間ページ閲覧
443
値上がり(6ヶ月)
148
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2012年01月31日
償還日 2032年1月30日
決算日 原則 毎年1月31日、7月31日

2021年08月02日更新
分配金履歴
2021.08.02 500円
2021.02.01 3,000円
2020.07.31 800円
2020.01.31 250円
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2021.08.02 500円
2021.02.01 3,000円
2020.07.31 800円
2020.01.31 250円
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2018.07.31 900円
2018.01.31 1,500円
2017.07.31 0円
2017.01.31 0円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.31 1,500円
2015.02.02 1,500円
2014.07.31 100円
2014.01.31 2,000円
2013.07.31 2,000円
2013.01.31 2,500円
2012.07.31 200円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.40%
3ヶ月 +9.76%
6ヶ月 +10.32%
1年 +38.85%
2年 +32.78%
3年 +17.50%
5年 +23.15%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.25%
3ヶ月 +9.59%
6ヶ月 +10.15%
1年 +35.20%
2年 +66.56%
3年 +48.80%
5年 +138.03%
10年 ---
設定来(年率) +19.39%
設定来 +185.95%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.66
1年 2.65
2年 1.63
3年 0.73
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+