【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,625
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額915百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコスト(為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差)がかかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
155
分配金利回り
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月間ページ閲覧
281
値上がり(6ヶ月)
313
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1997年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日、7月30日

2020年07月30日更新
分配金履歴
2020.07.30 120円
2020.01.30 120円
2019.07.30 120円
2019.01.30 120円
2018.07.30 120円
2018.01.30 120円
2020.07.30 120円
2020.01.30 120円
2019.07.30 120円
2019.01.30 120円
2018.07.30 120円
2018.01.30 120円
2017.07.31 120円
2017.01.30 120円
2016.08.01 120円
2016.02.01 120円
2015.07.30 120円
2015.01.30 120円
2014.07.30 120円
2014.01.30 120円
2013.07.30 120円
2013.01.30 180円
2012.07.30 180円
2012.01.30 180円
2011.08.01 180円
2011.01.31 180円
2010.07.30 180円
2010.02.01 180円
2009.07.30 180円
2009.01.30 160円
2008.07.30 100円
2008.01.30 100円
2007.07.30 100円
2007.01.30 100円
2006.07.31 110円
2006.01.30 120円
2005.08.01 130円
2005.01.31 150円
2004.07.30 130円
2004.01.30 150円
2003.07.30 140円
2003.01.30 130円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +9.18%
6ヶ月 +10.00%
1年 +12.69%
2年 +9.69%
3年 +5.82%
5年 +5.60%
10年 +5.56%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +9.17%
6ヶ月 +9.98%
1年 +12.55%
2年 +19.69%
3年 +17.42%
5年 +28.82%
10年 +61.04%
設定来(年率) +2.84%
設定来 +66.96%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 0.67
1年 1.14
2年 1.06
3年 0.75
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3