【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額27,826
前日比:-103円 (-0.37%)
純資産総額12,893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
352
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
834
値上がり(6ヶ月)
650
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2033年8月5日
決算日 原則 8月5日

2020年08月05日更新
分配金履歴
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +5.41%
6ヶ月 -2.75%
1年 +3.21%
2年 +4.20%
3年 +1.82%
5年 +2.79%
10年 +7.27%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +5.41%
6ヶ月 -2.75%
1年 +3.21%
2年 +8.57%
3年 +5.55%
5年 +14.75%
10年 +101.42%
設定来(年率) +10.49%
設定来 +179.18%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 -0.11
1年 0.19
2年 0.32
3年 0.16
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+