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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
信託期間無期限化のお知らせ(
2023年11月7日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2023年11月7日
付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
国際債券型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
33,557
円
前日比:
+162
円 (
+0.49%
)
純資産総額
:
13,459
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
536
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
設定日
2003年08月08日
償還日
無期限
決算日
原則 8月5日
申込受付不可日
2023年08月07日更新
分配金履歴
2023.08.07
10円
2022.08.05
10円
2021.08.05
10円
2020.08.05
10円
2019.08.05
10円
2018.08.06
10円
2023.08.07
10円
2022.08.05
10円
2021.08.05
10円
2020.08.05
10円
2019.08.05
10円
2018.08.06
10円
2017.08.07
10円
2016.08.05
10円
2015.08.05
10円
2014.08.05
10円
2013.08.05
10円
2012.08.06
10円
2011.08.05
10円
2010.08.05
10円
2009.08.05
10円
2008.08.05
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.82%
3ヶ月
+0.98%
6ヶ月
+9.76%
1年
+8.95%
2年
+3.08%
3年
+6.00%
5年
+4.43%
10年
+5.55%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-0.82%
3ヶ月
+0.98%
6ヶ月
+9.76%
1年
+8.95%
2年
+6.26%
3年
+19.10%
5年
+24.20%
10年
+71.45%
設定来(年率)
+10.99%
設定来
+222.43%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.16
6ヶ月
1.09
1年
1.05
2年
0.35
3年
0.77
5年
0.44
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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