【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
「ザ・ファンド@マネックス」が20周年を迎えました    

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当ファンドは、 2020年7月28日より100円から購入(つみたて含む)のお申込が可能となりました。

マネックス・日本成長株ファンド

(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額32,690
前日比:+41円 (+0.13%)
純資産総額5,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
47
週間売れ筋
31
月間売れ筋
254
分配金利回り
15
月間ページ閲覧
25
値上がり(6ヶ月)
83
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2014.07.25 0円
2013.07.25 0円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 70円
2006.07.25 45円
2005.07.25 60円
2004.07.26 40円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.50%
3ヶ月 +12.23%
6ヶ月 +38.90%
1年 +28.68%
2年 +4.30%
3年 +14.78%
5年 +18.95%
10年 +21.22%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.50%
3ヶ月 +12.18%
6ヶ月 +38.83%
1年 +28.62%
2年 +8.74%
3年 +50.90%
5年 +131.47%
10年 +553.88%
設定来(年率) +11.40%
設定来 +229.22%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 1.26
1年 0.92
2年 0.15
3年 0.59
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+