マネックス・日本成長株ファンド

(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

国内株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額29,455
前日比:-558円 (-1.86%)
純資産総額4,123百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
82
週間売れ筋
97
月間売れ筋
1107
分配金利回り
53
月間ページ閲覧
1145
値上がり(6ヶ月)
1088
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2014.07.25 0円
2013.07.25 0円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 70円
2006.07.25 45円
2005.07.25 60円
2004.07.26 40円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.10%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 -21.56%
1年 -13.39%
2年 +15.92%
3年 +6.27%
5年 +14.09%
10年 +20.04%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -7.10%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 -21.56%
1年 -13.28%
2年 +34.43%
3年 +20.04%
5年 +91.13%
10年 +491.89%
設定来(年率) +11.26%
設定来 +245.21%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.75
1年 -0.54
2年 0.67
3年 0.25
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5