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新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2020年04月09日

基準価額10,623
前日比:-71円 (-0.66%)
純資産総額2,511百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月09日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。 ・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。 ・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
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週間売れ筋
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月間売れ筋
254
分配金利回り
327
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値上がり(6ヶ月)
166
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.39%
3ヶ月 -9.90%
6ヶ月 -0.13%
1年 -1.56%
2年 -4.45%
3年 +5.20%
5年 +0.71%
10年 +4.72%
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -11.39%
3ヶ月 -9.90%
6ヶ月 -0.13%
1年 -1.56%
2年 -8.70%
3年 +16.41%
5年 +3.59%
10年 +56.36%
設定来(年率) +0.36%
設定来 +4.43%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 0.00
1年 -0.08
2年 -0.20
3年 0.28
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4