新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2018年11月15日

基準価額9,139
前日比:-90円 (-0.98%)
純資産総額2,503百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月14日現在
ファンドの特長
主として中国企業の株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用にあたっては、招商証券股イ分有限公司より投資助言および情報提供を受けます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1070
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
1068
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1,000万円未満:2.16%
1,000万円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2018年07月31日更新
分配金履歴
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -13.12%
3ヶ月 -18.63%
6ヶ月 -21.26%
1年 -21.61%
2年 +6.54%
3年 -1.36%
5年 +10.11%
10年 +8.69%
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -13.12%
3ヶ月 -18.63%
6ヶ月 -21.26%
1年 -21.61%
2年 +13.52%
3年 -4.04%
5年 +61.35%
10年 +127.95%
設定来(年率) -0.96%
設定来 -10.44%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.05
6ヶ月 -1.18
1年 -1.30
2年 0.39
3年 -0.07
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+