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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

新成長中国株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,287
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額3,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として中国企業の株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用にあたっては、招商証券股 有限公司より投資助言および情報提供を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
577
値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2016年08月01日更新
分配金履歴
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +4.62%
6ヶ月 +5.54%
1年 +18.13%
2年 -13.73%
3年 +17.66%
5年 +16.64%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +4.62%
6ヶ月 +5.54%
1年 +18.13%
2年 -25.48%
3年 +62.25%
5年 +113.70%
10年 ---
設定来(年率) -0.82%
設定来 -7.79%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.53
6ヶ月 0.82
1年 1.34
2年 -0.59
3年 0.68
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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