小型ブルーチップオープン

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額11,825
前日比:-157円 (-1.31%)
純資産総額13,602百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場している中小型株を実質的な主要投資対象とします。
銘柄の選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案して銘柄を選択します。
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年07月31日
償還日 2021年7月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2017年07月31日更新
分配金履歴
2017.07.31 100円
2017.01.30 10円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.30 30円
2015.01.30 0円
2017.07.31 100円
2017.01.30 10円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.30 30円
2015.01.30 0円
2014.07.30 0円
2014.01.30 0円
2013.07.30 0円
2013.01.30 0円
2012.07.30 0円
2012.01.30 0円
2011.08.01 0円
2011.01.31 0円
2010.07.30 0円
2010.02.01 0円
2009.07.30 0円
2009.01.30 0円
2008.07.30 0円
2008.01.30 0円
2007.07.30 0円
2007.01.30 0円
2006.07.31 0円
2006.01.30 0円
2005.08.01 0円
2005.01.31 0円
2004.07.30 0円
2004.01.30 0円
2003.07.30 15円
2003.01.30 0円
2002.07.30 15円
2002.01.30 0円
2001.07.30 0円
2001.01.30 0円
2000.07.31 0円
2000.01.31 2,000円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +10.98%
6ヶ月 +15.68%
1年 +29.01%
2年 +6.08%
3年 +13.81%
5年 +21.29%
10年 +2.79%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +10.98%
6ヶ月 +15.68%
1年 +29.00%
2年 +12.52%
3年 +47.33%
5年 +162.37%
10年 +31.58%
設定来(年率) +4.08%
設定来 +85.67%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.65
6ヶ月 2.30
1年 3.53
2年 0.36
3年 0.91
5年 1.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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