信託期間延長のお知らせ(2020年4月24日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年4月23日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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小型ブルーチップオープン

国内株式型
基準日:2020年07月06日

基準価額13,082
前日比:+205円 (+1.59%)
純資産総額11,570百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している中小型株を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案して銘柄を選択します。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年07月31日
償還日 2026年7月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 170円
2019.07.30 50円
2019.01.30 40円
2018.07.30 150円
2018.01.30 240円
2017.07.31 100円
2020.01.30 170円
2019.07.30 50円
2019.01.30 40円
2018.07.30 150円
2018.01.30 240円
2017.07.31 100円
2017.01.30 10円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.30 30円
2015.01.30 0円
2014.07.30 0円
2014.01.30 0円
2013.07.30 0円
2013.01.30 0円
2012.07.30 0円
2012.01.30 0円
2011.08.01 0円
2011.01.31 0円
2010.07.30 0円
2010.02.01 0円
2009.07.30 0円
2009.01.30 0円
2008.07.30 0円
2008.01.30 0円
2007.07.30 0円
2007.01.30 0円
2006.07.31 0円
2006.01.30 0円
2005.08.01 0円
2005.01.31 0円
2004.07.30 0円
2004.01.30 0円
2003.07.30 15円
2003.01.30 0円
2002.07.30 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +21.70%
6ヶ月 -0.44%
1年 +23.52%
2年 +1.37%
3年 +6.42%
5年 +5.81%
10年 +10.70%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +21.70%
6ヶ月 -0.47%
1年 +23.39%
2年 +2.57%
3年 +20.28%
5年 +32.21%
10年 +175.48%
設定来(年率) +4.42%
設定来 +105.87%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.03
6ヶ月 -0.02
1年 1.15
2年 0.07
3年 0.35
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4