投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	100円	11,460円	100円	0円	+11.49%
2025年01月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,203円	55円	0円	-4.68%
2025年01月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,613円	55円	0円	+6.59%
2025年01月17日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	隔月	55円	11,656円	55円	0円	+2.89%
2025年01月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	7,674円	50円	0円	+8.86%
2025年01月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,388円	50円	0円	+6.24%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	4,262円	40円	0円	+5.56%
2025年01月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,810円	40円	0円	-4.96%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	12,954円	35円	0円	+1.74%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	9,123円	30円	0円	+1.41%
2025年01月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	6,793円	30円	0円	+5.99%
2025年01月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,299円	20円	0円	+2.82%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,474円	20円	0円	+10.32%
2025年01月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,430円	20円	0円	-3.13%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,394円	15円	0円	+5.25%
2025年01月17日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型	毎月	15円	1,660円	15円	0円	+2.11%
2025年01月17日	三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	年1回	10円	15,722円	10円	0円	+0.07%
2025年01月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,580円	10円	0円	+1.03%
2025年01月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	6,924円	10円	0円	+1.88%
2025年01月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	2,553円	10円	0円	+3.25%
2025年01月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,574円	10円	0円	+5.12%
2025年01月17日	通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	毎月	10円	1,331円	10円	0円	-2.99%
2025年01月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,256円	10円	0円	+2.31%
2025年01月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,242円	5円	0円	+1.07%
2025年01月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	2,011円	3円	0円	-3.57%
2025年01月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,514円	3円	0円	+1.67%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）	年1回	0円	15,517円	0円	0円	0.00%
2025年01月17日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	14,656円	0円	0円	0.00%
2025年01月17日	ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型）	年1回	0円	11,866円	0円	0円	0.00%
2025年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,115円	60円	0円	+4.61%
2025年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,611円	40円	0円	-5.80%
2025年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,180円	25円	0円	-5.80%
2025年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,957円	20円	0円	-1.54%
2025年01月16日	野村ブル・ベア　セレクト９（米国株スーパーブル９）	年1回	0円	13,587円	0円	0円	0.00%
2025年01月16日	野村ブル・ベア　セレクト９（米国株スーパーベア９）	年1回	0円	6,164円	0円	0円	-23.39%
2025年01月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	16,728円	80円	+500円	+8.60%
2025年01月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	12,107円	500円	0円	+9.02%
2025年01月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	400円	10,384円	0円	+400円	+15.78%
2025年01月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	200円	17,917円	300円	-100円	+1.98%
2025年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,614円	300円	-100円	+27.83%
2025年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	200円	11,659円	300円	-100円	+13.07%
2025年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,158円	150円	0円	+9.39%
2025年01月15日	アジア３資産ファンド（資産形成コース）	年2回	140円	15,650円	200円	-60円	+2.38%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	101円	10,064円	104円	-3円	+6.27%
2025年01月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,559円	200円	-100円	+13.55%
2025年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,200円	100円	0円	+12.92%
2025年01月15日	ファイブスター日経２２５ニュートラルファンド	年1回	100円	10,170円	0円	+100円	+1.01%
2025年01月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	12,378円	100円	0円	+5.37%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,114円	70円	0円	+3.34%
2025年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,627円	70円	0円	+1.51%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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