分配金実績カレンダー

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期間:20240422~20240522
該当件数:607件
 比較
(2024年05月22日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 76円 11,381円 74円 +2円 ---
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,778円 40円 0円 +3.15%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 8,023円 30円 0円 +5.42%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,693円 25円 0円 +5.23%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,599円 20円 0円 +7.67%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,509円 20円 0円 +1.80%
2024年05月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,322円 10円 0円 +2.19%
2024年05月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,456円 10円 0円 +5.56%
2024年05月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,561円 7円 0円 +1.30%
2024年05月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 579円 3円 0円 -37.39%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 23,116円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,533円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,490円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 インデックスファンド225 年1回 0円 10,319円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 10,220円 --- --- ---
2024年05月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,610円 200円 0円 ---
2024年05月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,436円 102円 +4円 +6.26%
2024年05月21日 アセアンCAM-VIPファンド 年2回 100円 14,362円 100円 0円 +1.64%
2024年05月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 26,082円 30円 0円 +1.92%
2024年05月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,685円 10円 0円 +1.94%
2024年05月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,718円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 年2回 1,300円 15,417円 550円 +750円 +13.69%
2024年05月20日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 1,130円 10,571円 15円 +1,115円 +20.15%
2024年05月20日 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 年2回 1,000円 20,274円 1,000円 0円 +14.71%
2024年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,000円 13,883円 1,000円 0円 +29.10%
2024年05月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 1,000円 11,126円 750円 +250円 +22.01%
2024年05月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 890円 10,130円 830円 +60円 +32.57%
2024年05月20日 スパークス・ジャパン・オープン 年1回 400円 36,784円 320円 +80円 +1.30%
2024年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 300円 11,592円 400円 -100円 +7.52%
2024年05月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 285円 13,617円 325円 -40円 +10.72%
2024年05月20日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 年2回 250円 10,889円 0円 +250円 +2.42%
2024年05月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,190円 100円 +100円 +8.76%
2024年05月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 14,851円 60円 +60円 +6.91%
2024年05月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 18,391円 100円 0円 +2.87%
2024年05月20日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,828円 100円 0円 +6.09%
2024年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 年1回 100円 14,915円 100円 0円 +0.70%
2024年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 年1回 100円 20,281円 100円 0円 +0.56%
2024年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 年1回 100円 25,661円 100円 0円 +0.48%
2024年05月20日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 90円 10,202円 0円 +90円 ---
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,759円 70円 0円 +7.26%
2024年05月20日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,369円 60円 0円 +2.93%
2024年05月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,314円 50円 0円 +9.08%
2024年05月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,119円 40円 0円 +5.26%
2024年05月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,991円 40円 0円 +4.95%
2024年05月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,717円 35円 0円 +7.48%
2024年05月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 8,149円 35円 0円 +5.61%
2024年05月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,866円 30円 0円 +7.36%
2024年05月20日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 10,503円 30円 0円 +2.06%
2024年05月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,284円 30円 0円 +6.41%
2024年05月20日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,432円 30円 0円 -0.32%
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