投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年08月17日	五大陸株式ファンド	年4回	810円	14,481円	810円	0円	+23.35%
2026年08月17日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	300円	11,632円	200円	+100円	+19.24%
2026年08月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	300円	11,908円	300円	0円	+13.63%
2026年08月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	10,811円	200円	0円	+14.91%
2026年08月17日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,176円	150円	0円	+13.02%
2026年08月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	150円	12,060円	150円	0円	+13.25%
2026年08月17日	オーストラリア株式ファンド	年4回	120円	8,679円	120円	0円	+6.38%
2026年08月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,164円	0円	+100円	+3.89%
2026年08月17日	ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	100円	7,737円	100円	0円	+3.23%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	100円	11,471円	100円	0円	+3.75%
2026年08月17日	イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	毎月	100円	10,553円	200円	-100円	---
2026年08月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,503円	60円	0円	+5.71%
2026年08月17日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	5,715円	60円	0円	+13.11%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,755円	55円	0円	+5.93%
2026年08月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	3,824円	55円	0円	-1.48%
2026年08月17日	Ｊリートファンド	毎月	55円	4,198円	55円	0円	+0.42%
2026年08月17日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	4,854円	55円	0円	-0.69%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	6,803円	50円	0円	+1.18%
2026年08月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	9,873円	50円	0円	+7.23%
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	毎月	50円	6,948円	50円	0円	-0.80%
2026年08月17日	アジア好配当株ファンド	年4回	50円	15,981円	50円	0円	+1.69%
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	隔月	50円	9,851円	50円	0円	-0.78%
2026年08月17日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）偶数月分配型	隔月	50円	10,537円	50円	0円	-1.17%
2026年08月17日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	40円	11,651円	40円	0円	+2.78%
2026年08月17日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	10,281円	40円	0円	+1.64%
2026年08月17日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	3,101円	35円	0円	+15.54%
2026年08月17日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	12,374円	530円	-500円	+11.31%
2026年08月17日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,622円	30円	0円	+4.89%
2026年08月17日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,408円	30円	0円	-2.04%
2026年08月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	8,773円	30円	0円	+4.78%
2026年08月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	30円	4,016円	30円	0円	+11.54%
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,216円	25円	0円	-1.69%
2026年08月17日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,882円	25円	0円	+5.17%
2026年08月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,026円	25円	0円	+4.27%
2026年08月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,978円	25円	0円	+5.59%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	年4回	25円	10,370円	25円	0円	+0.97%
2026年08月17日	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,397円	20円	0円	-0.89%
2026年08月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	11,077円	20円	0円	+2.38%
2026年08月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	10,603円	20円	0円	+2.58%
2026年08月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,903円	20円	0円	+0.85%
2026年08月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,577円	20円	0円	+10.83%
2026年08月17日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	9,645円	20円	0円	+2.85%
2026年08月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,787円	20円	0円	+6.76%
2026年08月17日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	2,123円	15円	0円	+10.48%
2026年08月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,175円	15円	0円	+0.14%
2026年08月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	9,336円	15円	0円	+2.07%
2026年08月17日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,736円	15円	0円	+5.21%
2026年08月17日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,575円	15円	0円	+7.99%
2026年08月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	4,193円	15円	0円	+5.34%
2026年08月17日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,505円	15円	0円	+7.70%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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