投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	600円	10,614円	100円	+500円	+4.75%
2025年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	400円	13,272円	100円	+300円	-3.12%
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	300円	14,075円	80円	+220円	+5.42%
2025年07月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	200円	14,984円	80円	+120円	+3.82%
2025年07月08日	日本好配当株オープン	年4回	130円	24,180円	130円	0円	+2.22%
2025年07月08日	三井住友ＤＳ日本バリュー株ファンド	年1回	100円	23,145円	1,550円	-1,450円	+0.44%
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,691円	50円	0円	+0.92%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,555円	40円	0円	-0.24%
2025年07月08日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,733円	40円	0円	+0.96%
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	8,808円	25円	0円	+0.95%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,914円	25円	0円	+4.21%
2025年07月08日	ＧＳ　グローバルＲＥＩＴ　ポートフォリオ（毎月分配型）	毎月	20円	6,280円	20円	0円	+0.30%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,759円	20円	0円	-5.35%
2025年07月08日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,299円	15円	0円	-2.81%
2025年07月08日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	10,853円	285円	-270円	+3.15%
2025年07月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,154円	15円	0円	-1.80%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,617円	15円	0円	+2.57%
2025年07月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,184円	5円	0円	-7.60%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,525円	5円	0円	+4.41%
2025年07月08日	ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	19,046円	0円	0円	0.00%
2025年07月08日	ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	32,771円	0円	0円	0.00%
2025年07月08日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ムーンショットインデックス	年1回	0円	4,534円	0円	0円	0.00%
2025年07月08日	Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス	年1回	0円	27,205円	0円	0円	0.00%
2025年07月08日	インデックスファンド　ＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式）	年1回	0円	25,956円	0円	0円	0.00%
2025年07月08日	インデックスファンドＳ＆Ｐ５００（アメリカ株式）	年1回	0円	16,860円	0円	0円	0.00%
2025年07月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	310円	14,559円	10円	+300円	+3.11%
2025年07月07日	野村Ｊリートファンド	年2回	300円	20,053円	0円	+300円	+1.64%
2025年07月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,119円	200円	+100円	+6.15%
2025年07月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,504円	200円	0円	+2.72%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,626円	200円	0円	+9.59%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	200円	11,465円	0円	+200円	+5.49%
2025年07月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,844円	0円	+100円	+2.77%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,349円	100円	0円	+3.32%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	26,637円	100円	0円	+1.02%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	18,065円	100円	0円	+1.56%
2025年07月07日	日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	年2回	90円	5,853円	90円	0円	+0.57%
2025年07月07日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	18,055円	60円	0円	+1.36%
2025年07月07日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（奇数月分配型）	隔月	50円	11,141円	50円	0円	-0.53%
2025年07月07日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）	隔月	43円	10,200円	41円	+2円	+2.57%
2025年07月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	40円	12,082円	40円	0円	+0.02%
2025年07月07日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,424円	40円	0円	-4.41%
2025年07月07日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,535円	35円	0円	+5.73%
2025年07月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,489円	30円	0円	-2.35%
2025年07月07日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,850円	30円	0円	+1.00%
2025年07月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,971円	30円	0円	-2.86%
2025年07月07日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（隔月決算型）	隔月	30円	11,089円	30円	0円	-4.48%
2025年07月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,987円	25円	0円	-3.11%
2025年07月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,899円	25円	0円	-5.83%
2025年07月07日	ワールド・リート・セレクション（アジア）	毎月	20円	4,179円	20円	0円	+4.41%
2025年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,855円	20円	0円	+2.15%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて