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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年11月21日

基準価額2,669
前日比:-7円 (-0.26%)
純資産総額24,671百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
世界の資源国のソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資します。
原則として、米ドル、円、ユーロには投資しません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
97
分配金利回り
325
月間ページ閲覧
489
値上がり(6ヶ月)
445
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.65%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +0.46%
6ヶ月 +2.70%
1年 +8.52%
2年 +1.03%
3年 +4.11%
5年 -0.45%
10年 +2.68%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +2.61%
1年 +8.28%
2年 +1.39%
3年 +11.16%
5年 -4.95%
10年 +20.81%
設定来(年率) +0.79%
設定来 +8.96%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.29
1年 1.05
2年 0.15
3年 0.61
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3