ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年08月02日

基準価額2,451
前日比:+1円 (+0.04%)
純資産総額17,137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
・主に資源国のソブリン債券等に分散投資します。
・ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保ちます。
・原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません。(原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとします。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
274
分配金利回り
407
月間ページ閲覧
1045
値上がり(6ヶ月)
1017
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.15 15円
2020.12.15 15円
2020.11.16 15円
2020.10.15 15円
2020.09.15 15円
2020.08.17 15円
2020.07.15 15円
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.03.16 15円
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +1.93%
1年 +8.06%
2年 +2.49%
3年 +3.84%
5年 +3.86%
10年 +1.91%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +1.89%
1年 +7.81%
2年 +4.38%
3年 +10.63%
5年 +16.77%
10年 +12.11%
設定来(年率) +0.74%
設定来 +9.59%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 0.54
1年 1.42
2年 0.20
3年 0.35
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+