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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
8,983
円
前日比:
+2
円 (
+0.02%
)
純資産総額
:
923
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。
・ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.53%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ドイチェ・アセット
設定日
2002年08月29日
償還日
無期限
決算日
原則 年4回(2月15日,5月15日,8月15日,11月15日)
申込受付不可日
2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15
40円
2023.08.15
40円
2023.05.15
40円
2023.02.15
40円
2022.11.15
40円
2022.08.15
40円
2023.11.15
40円
2023.08.15
40円
2023.05.15
40円
2023.02.15
40円
2022.11.15
40円
2022.08.15
40円
2022.05.16
40円
2022.02.15
40円
2021.11.15
40円
2021.08.16
40円
2021.05.17
40円
2021.02.15
110円
2020.11.16
110円
2020.08.17
110円
2020.05.15
110円
2020.02.17
110円
2019.11.15
110円
2019.08.15
110円
2019.05.15
110円
2019.02.15
110円
2018.11.15
110円
2018.08.15
110円
2018.05.15
110円
2018.02.15
110円
2017.11.15
110円
2017.08.15
110円
2017.05.15
110円
2017.02.15
110円
2016.11.15
110円
2016.08.15
110円
2016.05.16
110円
2016.02.15
110円
2015.11.16
110円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.20%
3ヶ月
+2.65%
6ヶ月
+9.48%
1年
+12.08%
2年
+1.68%
3年
+1.40%
5年
+2.20%
10年
+1.31%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+5.20%
3ヶ月
+2.65%
6ヶ月
+9.47%
1年
+11.94%
2年
+3.06%
3年
+3.90%
5年
+10.14%
10年
+10.81%
設定来(年率)
+3.55%
設定来
+75.60%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.22
6ヶ月
0.87
1年
1.23
2年
0.18
3年
0.17
5年
0.29
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
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