ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,111
前日比:-71円 (-0.70%)
純資産総額1,616百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。
ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
265
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
364
値上がり(6ヶ月)
662
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2002年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 年4回(2月15日,5月15日,8月15日,11月15日)

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 110円
2017.05.15 110円
2017.02.15 110円
2016.11.15 110円
2016.08.15 110円
2016.05.16 110円
2017.08.15 110円
2017.05.15 110円
2017.02.15 110円
2016.11.15 110円
2016.08.15 110円
2016.05.16 110円
2016.02.15 110円
2015.11.16 110円
2015.08.17 110円
2015.05.15 110円
2015.02.16 110円
2014.11.17 110円
2014.08.15 110円
2014.05.15 110円
2014.02.17 110円
2013.11.15 110円
2013.08.15 110円
2013.05.15 110円
2013.02.15 110円
2012.11.15 110円
2012.08.15 110円
2012.05.15 110円
2012.02.15 110円
2011.11.15 110円
2011.08.15 110円
2011.05.16 110円
2011.02.15 110円
2010.11.15 110円
2010.08.16 110円
2010.05.17 110円
2010.02.15 110円
2009.11.16 110円
2009.08.17 110円
2009.05.15 110円
2009.02.16 110円
2008.11.17 110円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +7.18%
1年 +8.46%
2年 -2.95%
3年 -0.34%
5年 +9.32%
10年 +1.53%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +6.08%
6ヶ月 +7.06%
1年 +8.09%
2年 -6.07%
3年 -1.07%
5年 +54.09%
10年 +8.78%
設定来(年率) +4.52%
設定来 +67.52%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.66
6ヶ月 1.71
1年 1.24
2年 -0.31
3年 -0.04
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+