オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額7,102
前日比:+88円 (+1.25%)
純資産総額3,451百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
27
分配金利回り
311
月間ページ閲覧
108
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 180円
2022.02.15 180円
2021.11.15 180円
2021.08.16 180円
2021.05.17 360円
2021.02.15 360円
2022.05.16 180円
2022.02.15 180円
2021.11.15 180円
2021.08.16 180円
2021.05.17 360円
2021.02.15 360円
2020.11.16 360円
2020.08.17 360円
2020.05.15 360円
2020.02.17 360円
2019.11.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +21.54%
6ヶ月 +11.75%
1年 +17.59%
2年 +40.25%
3年 +11.58%
5年 +7.31%
10年 +9.03%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +21.14%
6ヶ月 +10.96%
1年 +15.54%
2年 +78.18%
3年 +20.85%
5年 +18.09%
10年 +82.91%
設定来(年率) +5.56%
設定来 +75.63%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.40
1年 0.78
2年 1.73
3年 0.39
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4