オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額11,521
前日比:-74円 (-0.64%)
純資産総額1,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
67
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
442
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2017年11月15日更新
分配金履歴
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
2013.05.15 30円
2013.02.15 30円
2012.11.15 30円
2012.08.15 30円
2012.05.15 30円
2012.02.15 30円
2011.11.15 30円
2011.08.15 30円
2011.05.16 30円
2011.02.15 30円
2010.11.15 30円
2010.08.16 30円
2010.05.17 30円
2010.02.15 30円
2009.11.16 30円
2009.08.17 30円
2009.05.15 30円
2009.02.16 0円
もっと見る閉じる
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 +3.08%
6ヶ月 +8.15%
1年 +15.77%
2年 +11.05%
3年 +2.32%
5年 +10.67%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +3.09%
6ヶ月 +8.02%
1年 +15.30%
2年 +19.08%
3年 +2.45%
5年 +58.39%
10年 ---
設定来(年率) +6.44%
設定来 +59.14%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 1.13
1年 1.59
2年 0.65
3年 0.13
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4