信託期間延長のお知らせ(2023年11月16日
当ファンドは約款変更が行われ、2023年11月16日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額6,897
前日比:-99円 (-1.42%)
純資産総額2,760百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
252
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1055
値上がり(6ヶ月)
1180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2049年8月13日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 120円
2023.08.15 120円
2023.05.15 120円
2023.02.15 120円
2022.11.15 120円
2022.08.15 120円
2023.11.15 120円
2023.08.15 120円
2023.05.15 120円
2023.02.15 120円
2022.11.15 120円
2022.08.15 120円
2022.05.16 180円
2022.02.15 180円
2021.11.15 180円
2021.08.16 180円
2021.05.17 360円
2021.02.15 360円
2020.11.16 360円
2020.08.17 360円
2020.05.15 360円
2020.02.17 360円
2019.11.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +5.41%
1年 +4.41%
2年 +15.13%
3年 +14.87%
5年 +9.71%
10年 +6.09%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.30%
3ヶ月 -0.38%
6ヶ月 +5.42%
1年 +4.26%
2年 +31.19%
3年 +44.95%
5年 +32.93%
10年 +34.12%
設定来(年率) +5.33%
設定来 +80.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.43
1年 0.31
2年 0.85
3年 0.87
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4