投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年10月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（年４回決算型）	年4回	120円	18,892円	120円	0円	-11.06%
2026年10月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	13,599円	40円	0円	-10.97%
2026年10月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	5円	2,528円	5円	0円	+4.21%
2026年10月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	2円	2,391円	2円	0円	+2.06%
2026年10月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＣコース（年１回決算型、為替ヘッジあり）	年1回	0円	11,059円	0円	0円	0.00%
2026年10月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし）	年1回	0円	24,485円	0円	0円	0.00%
2026年10月20日	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン	毎月	25円	11,235円	25円	0円	-10.00%
2026年10月20日	ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン	年2回	0円	11,852円	0円	0円	0.00%
2026年10月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	100円	10,958円	100円	0円	+11.88%
2026年10月19日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	3,424円	55円	0円	-10.72%
2026年10月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	7,834円	35円	0円	-4.69%
2026年10月19日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	9,748円	30円	0円	+1.24%
2026年10月19日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	5,871円	30円	0円	-8.80%
2026年10月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	30円	3,668円	30円	0円	+3.83%
2026年10月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	4,974円	25円	0円	+2.21%
2026年10月19日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,345円	20円	0円	+10.36%
2026年10月19日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,378円	15円	0円	-1.13%
2026年10月19日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース	毎月	13円	2,077円	13円	0円	+7.67%
2026年10月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース	毎月	10円	2,189円	10円	0円	+5.66%
2026年10月19日	東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	年1回	0円	18,534円	0円	0円	0.00%
2026年10月19日	東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（為替ヘッジあり）（年１回決算型）	年1回	0円	8,775円	0円	0円	0.00%
2026年10月16日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	2,952円	25円	0円	-10.03%
2026年10月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	5,110円	60円	0円	+4.86%
2026年10月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	4,411円	55円	0円	-9.22%
2026年10月15日	Ｊリートファンド	毎月	55円	3,799円	55円	0円	-8.05%
2026年10月15日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	毎月	50円	6,373円	50円	0円	-9.52%
2026年10月15日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	隔月	50円	9,125円	50円	0円	-9.64%
2026年10月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）偶数月分配型	隔月	50円	9,759円	50円	0円	-10.17%
2026年10月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	2,759円	35円	0円	+13.42%
2026年10月15日	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,125円	20円	0円	-9.65%
2026年10月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	4,625円	10円	0円	+2.66%
2026年10月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	毎月	10円	1,388円	10円	0円	-9.63%
2026年10月15日	グローバル・リート・セレクション	毎月	10円	7,064円	10円	0円	+1.81%
2026年10月15日	ワールド・リート・セレクション（欧州）	毎月	5円	1,656円	5円	0円	+3.63%
2026年10月15日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）	年1回	0円	17,653円	0円	0円	-10.20%
2026年10月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	65円	10,091円	65円	0円	-2.32%
2026年10月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	35円	10,534円	35円	0円	-3.18%
2026年10月14日	アジアリートファンド（毎月分配型）	毎月	30円	3,150円	30円	0円	-3.32%
2026年10月13日	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	40円	5,717円	40円	0円	-5.26%
2026年10月13日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	毎月	40円	2,025円	40円	0円	-8.70%
2026年10月13日	損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	30円	11,594円	30円	0円	+3.29%
2026年10月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	毎月	30円	7,842円	30円	0円	-2.91%
2026年10月13日	三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（毎月決算型）	毎月	30円	6,109円	30円	0円	-8.75%
2026年10月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	毎月	25円	4,222円	25円	0円	-7.94%
2026年10月13日	三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	2,828円	20円	0円	-9.25%
2026年10月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）	毎月	15円	2,731円	15円	0円	-7.54%
2026年10月13日	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	10円	7,363円	10円	0円	+0.22%
2026年10月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	毎月	10円	4,882円	10円	0円	-8.91%
2026年10月13日	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	1,787円	5円	0円	+4.32%
2026年10月13日	ワールド・リート・セレクション（米国）	毎月	5円	2,441円	5円	0円	+2.67%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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