ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額3,520
前日比:-24円 (-0.68%)
純資産総額102,803百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
海外のリート(不動産投資信託)に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。また、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
243
分配金利回り
128
月間ページ閲覧
378
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.70%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 50円
2016.07.15 50円
2016.06.15 50円
2016.05.16 50円
2016.04.15 50円
2016.03.15 50円
2016.02.15 50円
2016.01.15 50円
2015.12.15 50円
2015.11.16 50円
2015.10.15 50円
2015.09.15 50円
2015.08.17 50円
2015.07.15 50円
2015.06.15 50円
2015.05.15 50円
2015.04.15 50円
2015.03.16 50円
2015.02.16 50円
2015.01.15 50円
2014.12.15 40円
2014.11.17 40円
2014.10.15 40円
2014.09.16 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +3.10%
6ヶ月 +6.98%
1年 +5.40%
2年 +0.21%
3年 +8.22%
5年 +15.27%
10年 +3.20%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 +6.71%
1年 +4.39%
2年 -1.29%
3年 +23.75%
5年 +85.30%
10年 -11.28%
設定来(年率) +1.41%
設定来 +17.12%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 1.39
1年 0.51
2年 0.01
3年 0.55
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+