アジアリートファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年11月30日

基準価額4,422
前日比:-55円 (-1.23%)
純資産総額4,563百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)に投資を行ないます。
・リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・分配金収入および値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
98
分配金利回り
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月間ページ閲覧
898
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.65%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月06日
償還日 2026年12月14日
決算日 原則 毎月14日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 40円
2021.10.14 40円
2021.09.14 40円
2021.08.16 40円
2021.07.14 40円
2021.06.14 40円
2021.11.15 40円
2021.10.14 40円
2021.09.14 40円
2021.08.16 40円
2021.07.14 40円
2021.06.14 40円
2021.05.14 40円
2021.04.14 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.14 60円
2020.12.14 60円
2020.11.16 60円
2020.10.14 60円
2020.09.14 60円
2020.08.14 60円
2020.07.14 60円
2020.06.15 100円
2020.05.14 100円
2020.04.14 100円
2020.03.16 100円
2020.02.14 100円
2020.01.14 100円
2019.12.16 100円
2019.11.14 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
2019.01.15 100円
2018.12.14 100円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +1.77%
1年 +23.69%
2年 +1.32%
3年 +6.52%
5年 +8.01%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +1.67%
1年 +22.77%
2年 -0.35%
3年 +16.28%
5年 +32.75%
10年 ---
設定来(年率) +8.59%
設定来 +79.35%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.25
1年 2.27
2年 0.07
3年 0.38
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+