投資信託約款変更のお知らせ(2021年3月31日)
当ファンドは、運用指図権限の一部を変更する旨が通知されました。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」約款変更のお知らせ

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年06月11日

基準価額1,838
前日比:+9円 (+0.49%)
純資産総額160,979百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月11日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)の運用ノウハウを活用します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
150
分配金利回り
55
月間ページ閲覧
187
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年07月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年06月10日更新
分配金履歴
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.04.12 10円
2021.03.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.04.12 10円
2021.03.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2020.08.11 10円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 +14.15%
6ヶ月 +23.05%
1年 +36.76%
2年 +0.72%
3年 +1.21%
5年 +0.48%
10年 +6.40%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 +14.01%
6ヶ月 +22.48%
1年 +34.86%
2年 -0.19%
3年 +2.26%
5年 +0.59%
10年 +51.74%
設定来(年率) +2.41%
設定来 +40.80%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.26
6ヶ月 3.21
1年 2.07
2年 0.03
3年 0.06
5年 0.03
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+