SMT 新興国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2018年11月14日

基準価額7,179
前日比:+6円 (+0.08%)
純資産総額238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月14日現在
ファンドの特長
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1008
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
996
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2018年10月22日更新
分配金履歴
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.25%
3ヶ月 -11.10%
6ヶ月 -17.81%
1年 -14.29%
2年 -4.65%
3年 -7.13%
5年 ---
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.25%
3ヶ月 -11.10%
6ヶ月 -17.81%
1年 -14.29%
2年 -9.08%
3年 -19.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.84%
設定来 -30.80%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.91
1年 -0.80
2年 -0.32
3年 -0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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