損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年10月19日

基準価額8,538
前日比:+63円 (+0.74%)
純資産総額21,161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
73
月間ページ閲覧
823
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5606%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2019年3月26日
決算日 原則 毎月13日

2017年10月13日更新
分配金履歴
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.02.13 60円
2017.01.13 60円
2016.12.13 60円
2016.11.14 60円
2016.10.13 60円
2016.09.13 150円
2016.08.15 150円
2016.07.13 150円
2016.06.13 150円
2016.05.13 150円
2016.04.13 200円
2016.03.14 200円
2016.02.15 200円
2016.01.13 200円
2015.12.14 200円
2015.11.13 200円
2015.10.13 240円
2015.09.14 240円
2015.08.13 240円
2015.07.13 240円
2015.06.15 240円
2015.05.13 240円
2015.04.13 240円
2015.03.13 220円
2015.02.13 220円
2015.01.13 220円
2014.12.15 220円
2014.11.13 220円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +2.44%
1年 +8.43%
2年 +4.20%
3年 +7.51%
5年 +14.76%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 +2.38%
1年 +8.15%
2年 +7.07%
3年 +21.66%
5年 +75.32%
10年 ---
設定来(年率) +17.73%
設定来 +150.98%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.54
1年 0.80
2年 0.33
3年 0.53
5年 1.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+