損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額7,375
前日比:+8円 (+0.11%)
純資産総額9,495百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月03日現在
ファンドの特徴
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
946
分配金利回り
203
月間ページ閲覧
957
値上がり(6ヶ月)
956
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2019.12.13 30円
2019.11.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.02.13 30円
2019.01.15 30円
2018.12.13 30円
2018.11.13 30円
2018.10.15 30円
2018.09.13 30円
2018.08.13 30円
2018.07.13 30円
2018.06.13 30円
2018.05.14 30円
2018.04.13 30円
2018.03.13 30円
2018.02.13 30円
2018.01.15 30円
2017.12.13 30円
2017.11.13 30円
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +9.97%
6ヶ月 -18.44%
1年 -11.55%
2年 -2.94%
3年 -1.20%
5年 +0.28%
10年 +9.25%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 -18.36%
1年 -11.14%
2年 -5.00%
3年 -2.70%
5年 +1.78%
10年 +79.64%
設定来(年率) +13.13%
設定来 +148.02%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.60
1年 -0.47
2年 -0.07
3年 -0.04
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+