投資信託約款変更のお知らせ(2021年3月31日)
当ファンドは、運用指図権限の一部を変更する旨が通知されました。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」約款変更のお知らせ

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

複合商品型
基準日:2021年10月25日

基準価額9,795
前日比:+24円 (+0.25%)
純資産総額132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月25日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。
・MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)の運用ノウハウを活用します。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
461
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
294
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年01月20日
償還日 2027年1月8日
決算日 原則 毎月10日

2021年10月11日更新
分配金履歴
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2021.07.12 10円
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2021.07.12 10円
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.04.12 10円
2021.03.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2020.08.11 10円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.65%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +10.75%
1年 +34.19%
2年 -1.34%
3年 +0.35%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.65%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +10.74%
1年 +34.01%
2年 -2.97%
3年 +0.74%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.05%
設定来 -0.23%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 1.07
1年 2.11
2年 -0.05
3年 0.02
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+