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ワールド・リート・セレクション(欧州)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額1,304
前日比:+8円 (+0.62%)
純資産総額674百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・ヨーロッパの不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
・高水準の配当収入の獲得を目指すために、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
995
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
997
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2006年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 5円
2020.08.17 5円
2020.07.15 5円
2020.06.15 5円
2020.05.15 5円
2020.04.15 5円
2020.09.15 5円
2020.08.17 5円
2020.07.15 5円
2020.06.15 5円
2020.05.15 5円
2020.04.15 5円
2020.03.16 5円
2020.02.17 5円
2020.01.15 5円
2019.12.16 5円
2019.11.15 5円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2019.08.15 5円
2019.07.16 5円
2019.06.17 5円
2019.05.15 5円
2019.04.15 5円
2019.03.15 5円
2019.02.15 5円
2019.01.15 5円
2018.12.17 5円
2018.11.15 5円
2018.10.15 5円
2018.09.18 5円
2018.08.15 5円
2018.07.17 5円
2018.06.15 5円
2018.05.15 5円
2018.04.16 5円
2018.03.15 5円
2018.02.15 5円
2018.01.15 5円
2017.12.15 5円
2017.11.15 5円
2017.10.16 5円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +3.14%
6ヶ月 -23.66%
1年 -11.99%
2年 -11.68%
3年 -5.06%
5年 -5.85%
10年 -0.49%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +3.13%
6ヶ月 -23.70%
1年 -11.59%
2年 -21.16%
3年 -12.85%
5年 -23.57%
10年 -0.91%
設定来(年率) -4.05%
設定来 -55.48%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 -0.60
1年 -0.37
2年 -0.45
3年 -0.23
5年 -0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+