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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額3,546
前日比:-6円 (-0.17%)
純資産総額298,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
2
週間売れ筋
6
月間売れ筋
892
分配金利回り
7
月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
943
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年05月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 80円
2019.08.15 80円
2019.07.16 80円
2019.06.17 80円
2019.05.15 80円
2019.04.15 80円
2019.03.15 80円
2019.02.15 80円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 +5.30%
6ヶ月 -21.03%
1年 -11.40%
2年 +0.22%
3年 +2.65%
5年 +1.44%
10年 +9.99%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.79%
3ヶ月 +4.88%
6ヶ月 -20.76%
1年 -9.30%
2年 +3.13%
3年 +9.30%
5年 +6.69%
10年 +109.62%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +60.36%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 -0.65
1年 -0.44
2年 0.01
3年 0.17
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5