ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2023年12月06日

基準価額1,916
前日比:+7円 (+0.37%)
純資産総額362,189百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
33
週間売れ筋
20
月間売れ筋
1481
分配金利回り
36
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1440
値上がり(6ヶ月)
1526
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年05月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 50円
2023.03.15 50円
2023.02.15 50円
2023.01.16 50円
2022.12.15 50円
2022.11.15 50円
2022.10.17 50円
2022.09.15 50円
2022.08.15 50円
2022.07.15 60円
2022.06.15 60円
2022.05.16 60円
2022.04.15 60円
2022.03.15 60円
2022.02.15 60円
2022.01.17 60円
2021.12.15 60円
2021.11.15 60円
2021.10.15 60円
2021.09.15 60円
2021.08.16 60円
2021.07.15 60円
2021.06.15 60円
2021.05.17 60円
2021.04.15 60円
2021.03.15 80円
2021.02.15 80円
2021.01.15 80円
2020.12.15 80円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 -1.92%
6ヶ月 -0.10%
1年 -3.05%
2年 -0.85%
3年 +6.23%
5年 +3.49%
10年 +5.37%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 -1.94%
6ヶ月 -0.14%
1年 -3.39%
2年 -1.88%
3年 +19.49%
5年 +13.38%
10年 +43.13%
設定来(年率) +3.46%
設定来 +67.65%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.01
1年 -0.35
2年 -0.08
3年 0.58
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+