投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年05月15日	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	年2回	1,500円	11,511円	1,900円	-400円	+21.38%
2026年05月15日	シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	1,070円	15,750円	1,010円	+60円	+31.99%
2026年05月15日	ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン	年2回	500円	80,273円	500円	0円	+2.29%
2026年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	12,149円	200円	+100円	+12.46%
2026年05月15日	イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	毎月	200円	11,007円	---	---	---
2026年05月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,775円	150円	0円	+13.48%
2026年05月15日	オーストラリア株式ファンド	年4回	120円	8,624円	120円	0円	+7.06%
2026年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,974円	100円	0円	+16.32%
2026年05月15日	ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	100円	8,576円	0円	+100円	+1.68%
2026年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年２回決算型）	年2回	100円	15,582円	95円	+5円	+1.61%
2026年05月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	14,161円	100円	0円	+5.08%
2026年05月15日	アジア好配当株ファンド	年4回	50円	15,376円	50円	0円	+2.00%
2026年05月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	12,963円	30円	0円	+9.30%
2026年05月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,956円	15円	0円	+11.11%
2026年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	10,077円	0円	0円	+7.98%
2026年05月15日	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	年2回	0円	9,840円	0円	0円	0.00%
2026年05月15日	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド	年1回	0円	23,506円	0円	0円	0.00%
2026年05月15日	（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株	年1回	0円	8,300円	0円	0円	-8.68%
2026年05月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	300円	12,134円	200円	+100円	+18.41%
2026年05月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	200円	11,265円	100円	+100円	+9.07%
2026年05月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	9,478円	120円	0円	-4.91%
2026年05月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	13,679円	20円	0円	+2.57%
2026年05月13日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	100円	9,548円	150円	-50円	+23.56%
2026年05月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	9,903円	10円	0円	+1.66%
2026年05月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	5円	5,016円	5円	0円	+1.47%
2026年05月12日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	15円	10,823円	15円	0円	+21.56%
2026年05月12日	野村つみたて外国株投信	年1回	0円	37,329円	0円	0円	0.00%
2026年05月12日	ＥＸＥ－ｉ　先進国株式ファンド	年1回	0円	62,196円	0円	0円	0.00%
2026年05月12日	ＥＸＥ－ｉ　新興国株式ファンド	年1回	0円	29,658円	0円	0円	0.00%
2026年05月12日	ＥＸＥ－ｉ　全世界中小型株式ファンド	年1回	0円	42,574円	0円	0円	0.00%
2026年05月12日	イーストスプリング・インドネシア株式オープン	年2回	0円	8,375円	0円	0円	-1.33%
2026年05月12日	グローバルＧＸ関連株式ファンド	年1回	0円	14,638円	0円	0円	0.00%
2026年05月12日	アジアＧＸ関連株式ファンド	年1回	0円	14,526円	0円	0円	0.00%
2026年05月11日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース	年4回	520円	10,611円	295円	+225円	+22.95%
2026年05月11日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,346円	200円	+200円	+41.02%
2026年05月11日	ＨＳＢＣ　アジア・プラス	年1回	200円	22,273円	200円	0円	+1.44%
2026年05月11日	ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	毎月	200円	10,245円	30円	+170円	+9.51%
2026年05月11日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	200円	11,304円	100円	+100円	+20.99%
2026年05月11日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,179円	100円	+50円	+13.02%
2026年05月11日	ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）	年4回	50円	21,146円	50円	0円	+1.51%
2026年05月11日	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	28,874円	50円	0円	+0.75%
2026年05月11日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース	毎月	50円	11,340円	50円	0円	+6.32%
2026年05月11日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	11,042円	30円	0円	+28.24%
2026年05月11日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	3,274円	20円	0円	+8.65%
2026年05月11日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,936円	5円	0円	+2.33%
2026年05月11日	ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド	年1回	0円	28,509円	0円	0円	0.00%
2026年05月11日	ＳＭＴ　欧州株配当貴族インデックス・オープン	年2回	0円	20,574円	0円	0円	0.00%
2026年05月11日	ＳＭＴ　米国株配当貴族インデックス・オープン	年2回	0円	34,174円	0円	0円	0.00%
2026年05月11日	ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	年2回	0円	69,132円	0円	0円	0.00%
2026年05月11日	ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	年2回	0円	62,231円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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